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国泰君安期货:铝横盘震荡,万三有阻

  【昨日日盘】

  日盘:周二Al1504合约开盘价12840元/吨,最高价12960元/吨,最低价12815元/吨,收盘价12900元/吨,涨0.58%;成交39026手,持仓量13.1万手。

  夜盘:周二Al1504合约开盘价12855元/吨,最高价12890元/吨,最低价12800元/吨,收盘价12855元/吨,跌0.35%;成交10148手,持仓量13.1万手。

  【隔夜外盘】

  周二LME铝开盘价1879.0美元/吨,最高价1887.0美元/吨,最低价1830.0美元/吨,收盘价1857.0美元/吨,跌1.22%。

  【基本面】

  1.周二现货报价上调。

  长江现货12710-12750,均价12730,↑60;上海现货:12710-12750,均价12730,↑50;广东南储(华南):12760-12860,均价12810,↑100。

  2.周二现货贴水扩大。

  3.

  长江对近月1502贴水44元/吨(前一交易日贴水40元/吨),对主力贴水164元/吨(前一交易日贴水148元/吨)。

  4.周二SHFE铝期货库存减少1122吨。

  上海期货交易所铝期货库存在5.7万吨附近,较前一交易日减少1122吨。其中上海库减少449吨至2.0万吨左右,广东库持平在449吨,江苏库减少673吨至3.2万吨左右,浙江库持平在4146吨。

  5.周二LME铝期货库存减少5600吨。

  LME铝库存在407.5万吨附近,较前一交易日减少5600吨,注销仓单数在233.6万吨左右,较前一交易日增加650吨,注销仓单比小增至57.3%。

  6.隔夜新闻

  美国:

  美国12月新屋销售总数年化48.1万户,创2008年6月份来最高,预期45万户,前值由43.8万户修正至43.1万户。美国12月新屋销售年化环比+11.6%,预期+2.7%,前值由-1.6%修正至-6.7%。

  美国1月谘商会消费者信心指数102.9,创2007年8月份以来新高,预期95.5,前值由92.6修正至93.1。现况指数112.6,前值由98.6修正至99.9。预期指数112.6,前值88.5。

  美国1月里士满联储制造业指数6,预期5,前值7。

  美国1月Markit服务业PMI初值54.0,预期53.8,前值53.3。美国1月Markit综合PMI初值54.2,前值53.5。

  美国去年11月S&P/CS 20座大城市季调后房价指数环比0.74%,预期0.60%,前值0.76%修正为0.69%;同比4.31%,预期4.30%,前值4.50%修正为4.47%。美国去年11月S&P/CS 20座大城市未季调房价指数环比-0.2%,预期-0.1%,前值-0.2%。

  美国去年12月耐用品订单环比-3.4%,预期0.3%,前值-0.7%修正为-2.1%。美国去年12月扣除运输的耐用品订单环比-0.8%,预期0.6%,前值-0.4%修正为-1.3%。美国去年12月扣除国防的耐用品订单环比-0.6%,预期0.9%,前值0.0%修正为-0.6%。

  中国及亚洲:

  中国去年12月规模以上工业企业实现利润总额8507.3亿元,同比下降8%,降幅比11月份扩大3.8个百分点;增速比1-11月份回落2个百分点,比上年回落8.9个百分点。2014年全国规模以上工业企业实现利润总额64715.3亿元,比上年增长3.3%。

  【技术分析】

  周二伦铝走跌,1800关口暂有支撑,1900阻力较大;沪铝1504亦走弱,13000阻力较大。

  【操作建议】

  周二夜间原油反弹,但伦铝对原油的跟随开始背离,反而下挫,沪铝亦走弱。年关将近,沪铝成交越发趋淡,横盘局面难改,万三关口有阻。


国泰君安期货 王蓉

(责任编辑:简儿)

王蓉
职位:国泰君安期货金属分析师
国泰君安期货产业服务研究所金属研究员,浙江大学国际经济学学士,上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业,主攻铝、白银等金属品种,擅长供需分析,拥有较强的分析逻辑,致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]
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