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 LME圈内交易评市 ・SB 短期支持已现？ 基金卖盘集中在铅和锌上面，与此同时，铜和铝持稳，价格构筑短期支持。美元疲软，空头平仓，价格反弹，但是上涨还是受到了新的抛盘的压制。12月的密西根大学消费者信心指数从11月的92.8上涨到95.7，受到了原油价格下滑、劳动市场改善和大选之后股市回升的激励。12月到期会是下周的焦点，市场会关注12月到期是否会吸引库存增加，近期升水又将如何变化。 铜：短期支持2850-60再次持稳，并刺激空头平仓，价格反弹向阻力位2920，暂时延迟了下跌。虽然市场对12月挤仓的担忧已经削弱，但是LME库存已经恢复下跌趋势，买入交易也令现货/三月期的升水扩大到100美元以上。近期升水依然坚挺，至少会限制空头抛盘，直至12月到期交割。交易者对于未来升水紧张的进一步发展有了更好的了解。技术上，价格连续第二天收盘在100MA以上，这会缓解下跌压力，不过，价格走向很大程度还是取决于对2920的测试能否成功。 铝：对100MA（1759）的测试没有实现，因此，价格反弹，空头平仓。不过，上涨遇到限制，市场情绪依然紧张，担心LME库存进一步增加，虽然本周库存净减少1000吨。中国政府的发言人表示，中国明年会严格控制铝行业，对该行业的结构调整会加速，强制关闭一些不具竞争力的冶炼厂。技术上，价格收盘在1780的支持之上，但是进一步向下测试可能出现，除非价格站上1800。 ・AMT 铜：价格再次企于支撑水平之上，预期下周铜价将测试阻力。 ・路透评述 LME市场：12月10日"[伦敦金属]LME基本金属收盘"一文因英文原稿未发,以致中文译文无法如期出稿。 COMEX铜: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五上涨1.6%,虽然本周商品基金大举抛售的伤痛犹存,但逢低承接买盘,以及已知库存稳步下滑的事实支撑期价.指标2005年3月期约反弹,脱离每磅1.30美元附近的支撑位.随着基金对黄金和白银锁定获利,期铜周二亦遭到抛售,从1.40附近挫跌,但周三和周四均守住了1.30附近的支撑水准.3月期约收高2.25美分至每磅1.4015美元,交易区间为1.3870-1.4050.分析师称,铜市交投应会继续受到美元走势和供给紧张的影响.伦敦金属交易所(LME)铜库存逐步减少,周五下降1,125吨.COMEX库存减少449短吨.美元本周因空头回补上扬导致持有过量金属部位的基金近乎恐慌.期铜成交量估计仅为7,000口. 经济新闻 美国11月份预算赤字为578.8亿美元 综合外电12月10日报道，美国联邦政府公布11月份赤字为578.8亿美元，而03年同期为429.7亿美元。 财政部表示，11月总收入年比增长13.8%，月比下降1.7%，至1345.5亿美元；而11月份总支出年比增长19.4%，月比下降0.9%，至1924.3亿美元。 财政部同时维持10月份预算赤字数据不变，继续为572.9亿美元。 财政部预计，美国04财年预算赤字为4122.8亿美元，政府目前预计05财年预算赤字为3310亿美元，占GDP比重的2.7%。 在05财年的前两个月，美国政府收入年比增长，但是支出同时年比增长。 05财年的前两个月，政府总收入年比增长6.9%，至2714.5亿美元；而04财年的前两个月总收入为2540.3亿美元。05财年的前两个月，政府总支出年比增长5.5%，至3866.2亿美元；而04财年的前两个月总支出为3665.5亿美元。 05财年的前两个月，美国个人收入税为1224.7亿美元；而04财年的前两个月为1172.9亿美元。 美国密歇根大学12月消费者信心指数初值为95.7 综合外电12月10日报道，美国密歇根大学12月消费者信心指数初值为95.7，而11月份为92.8。 之前预期密歇根大学12月消费者信心指数初值为93.5。 密歇根大学12月消费者前景指数为88.8，而11月份为85.2。 美国11月生产者物价指数月增0.5%年增5% 综合外电12月10日报道，美国劳工部10日公布，尽管油价回落，但能源费用支出仍然较高，美国11月生产者物价指数意外月比上升0.5%。该指数年比上升5%，增幅为自1990年12月以来最大。 而美国11月核心生产者物价指数月比仅小幅上升0.2%，年比上升1.9%。 劳工部还公布，11月能源价格上涨了1.8%，而10月能源价格上涨幅度高达6.8%。 其中，汽油价格和家用取暖油价格月比分别下降0.7%和2.3%，但天然气和电价月比分别上涨了6.2%和1.2%。另外，食品价格月比上涨了0.4%，而10月该数据为1.6%。  全球股市 美股盘后─六周涨势受阻 道琼小幅收低9点 美国股市周五收盘少有变动，本周则收低，六周的涨势终于受阻。美元反弹与油价重挫，亦无法提供涨势动力。 道琼工业平均指数收低9.60点或0.09%至10543.22。 Nasdaq指数下跌0.94点或0.04%至2128.07。 S&P 500指数下跌1.24点或0.10%至1188.00。 费城半导体指数下跌2.71点或0.64%至422.75。 除开盘时有少量卖压外，股市大多时间均陷于窄幅整理。道琼与S&P 500前六周均收高，Nasdaq更创下了七周的涨势。 GE与SBC Communications周五公布的消息属利多，有助支撑股市，但并未能引进新一波的买盘。 美国公布11月生产者物价指数(PPI)意外上升，属利空，但12月中消费者信心指数上升，则属利多，今日经济数据错综。 尽管OPEC宣布减产，今日原油价格仍重挫逾4%。 股市涨跌比属利多。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为8比7，成交量为14.4亿股。在 Nasdaq股市，上涨家数亦多过下跌家数，亦约为8比7，成交量为17.9亿股。 企业消息方面，General Electric (GE-US；奇异) 上涨0.73至36.75美元，该公司将季股利由每股20美分调升至22美分，并宣布将在未来三年，买回自家股票150亿美元。其股价上涨约1.8%。 分析师说，当像奇异这类大型企业调高股利，并宣布大量买回自家股票，对美国企业而言，非常利多。 SBC Communications (SBC-US)上涨0.27至25.29美元，该美国第二大电信公司说，每股调高股利1美分至 32.25美分。其股价上涨1%。 Sprint与Nextel正进行有关并购的进一步谈判。据华尔街日报报导，该合并将以股票为之，价值约360亿美元。 Sprint (FON-US)下跌0.28至24.00美元，涨幅4%， Nextel (NXTL-US)则下跌0.20至29.61美元。 其他变动较明显股票中，道琼成份股United Technologies (UTX-US)上涨1.80至101.25美元，涨幅 1.5%。该公司说本季与2005会计年度的每股盈余，将能符合预估。该公司运行长亦说，公司情况处于长期以来最佳状态。 Winn-Dixie Stores (WIN-US)上涨0.35至4.36美元，涨幅9%，交易热络。该连锁商解雇了现任总裁兼运行长，改由前任Albertson公司的运行长替换。 美国今早公布11月生产者物价指数上升0.5%，高于预期的上升0.1%，但却低于10月的上升1.7%。 扣除食品与能源后的核心PPI上升0.2%，符合预估。 密西根大学今早亦公布12月中消费者信心指数上升至95.7，预估为上升至93.5，11月为92.8。 纽约1月原油下跌1.82美元，收于每桶40.71美元。稍早因OPEC宣布每日减产100万桶，油价一度上涨。但因减产已在预期中，影响不大。 欧股盘后─芯片股反弹 欧股温和收高 欧洲股市周五温和上涨，芯片股自昨日跌势中反弹，带来支撑。OPEC决议每日减产100万桶，一如预期。 National Semiconductor周四公布获利良好的利多，抵销了其他二家芯片制造商获利预警的利空，助使晶片股反弹。 德国DAX指数收高24.14点或0.58%至4174.55，法国 CAC-40指数收高20.96点或0.56%至3768.42。 伦敦股市周五回档，Centrica股价下跌，美国公布 11月生产者物价指数上升幅大幅高于预期，带来压力。但石油，烟草与矿业股仍助使指数守于平盘之上。 英国FTSE-100指数收高5.60点或0.12%至4694.00 利率市场 美国国债10日收盘基本持平 综合外电12月10日报道，美国国债10日收盘基本持平，盘中保持窄幅波动，投资者都在等待下周大量数据的公布及美国联邦储备委员会(Federal Reserve)会议消息。 长期美国国债仍小幅走强，而2年期国债下跌，收益率曲线趋于平滑。 债市投资者均认为联邦公开市场委员会(FOMC)会议将决定把联邦基金利率上调25个基点，并预计在2005年2月初的会议上再度加息25个基点。 美东时间下午3:45（格林威治时间20:45），10年期美国国债为100 25/32，收益率为4.15%。30年期国债上涨5/32，至108 6/32，收益率4.82%。 5年期国债上涨2/32，至99 28/32，收益率为3.53%。3年期国债持平于99 20/32，收益率3.13%。2年期国债下跌1/32，至99 28/32，收益率2.94%。 外汇市场 纽约汇市─美元兑日圆创下2月以来最大单周涨幅 迹象显示日本经济成长受阻，分析析又调升美国经济成长预估，美元兑日圆因而创下自2月以来的单周最大涨幅。美元兑欧元本周亦上涨。 美元兑日圆于12月2日下跌至近五年低点，引发日本出口可能减缓的担忧。本周日本政府数据显示，上一季经济成长较预期疲弱，下周日本央行将公布短观报告，预期将显示企业信心下降。 美元兑日圆本周上涨3%至105.16，昨日尾盘为 104.68。美元兑欧元本周上涨1.6%至1.3236兑1欧元，为三个月来最大涨幅。 自日本于第一季大量卖出日圆，阻止其涨势以来，美元兑日圆创下了最大的单周涨幅。日本自3月以后，便未再卖出日圆。 欧洲与日本官员说美元的跌势不受欢迎，美元本周涨势因而加速。 在美国，分析师提升了本季经济成长预估。预期美国第四季国内生产毛额(GDP)上升3.8%，高于上个月预期的3.5%。 资金总是流向经济成长最高的地方，这地方不是欧洲，也不是日本。日圆走强当然影响日本的全球竞争力，欧元上涨亦会抑制欧洲经济成长。 预期美国利率将走高，亦支撑了美元。联邦准备理事会(Fed)在12月14日可能调高利率一码至2.25%，将为今年第五度采取行动。 美元兑日圆已连续十周下跌，美元兑欧元亦连跌了八周。 德国总理施洛德昨日在东京与日本首相小泉会晤之前，表达了对欧元兑美元汇率的担忧。小泉亦说日圆上涨并不受欢迎。欧洲几位决策官员昨日亦说，欧元上涨至记录高点，对欧元区的经济构成威胁。 日本将于12月15日公布短观报告，预期将显示12月大型制造商的信心指数可能下降至23，9月公布值为26，为13年高点。 因预期美国官员可能希望美元贬值，以缩小美国经常帐赤字，美元跌势可能恢复。 分析师说，因为美国的赤字，所以长期很难看涨美元。 美国政府将于12月16日公布第三季经常帐赤字，预期可能创下1710亿美元记录高点。 美国财长史诺于12月3日表示，他无意阻止美元的跌势。市场走势可能过度，或有所不足，但市场的优点在于能够自行修正。 预期美元上涨将使得国际投资人对美国债券的需求增加，本周美国10年期债为七周来首度上涨。 北京时间06:05 票面利率4 1/4%，2014年11月到期债券上涨约1/8至100 25/32，殖利率下降2基点至4.15% 。 能源市场 综合外电12月10日报道，由于市场一致认为欧佩克减产幅度过于保守，不足以阻止油价下滑，纽约原油期价10日持续下跌，7月以来首次收盘低于41美元/桶，盘中跌幅一度超过2美元。 纽约1月期原油10日收盘跌1.75美元报40.75美元/桶，盘中一度跌至40.25美元/桶低点。 即日纽约石油产品期价亦下跌迅速，取暖油跌幅最大。 欧佩克即日决定自1月1日开始削减原油日产量约100万桶，欧佩克原油日产量上限为2700万桶，该上限适用于除伊拉克外的所有欧佩克成员国。 Fimat USA Inc.能源经纪人John Kilduff称，油价将继续下跌，欧佩克应削减更多产量以阻止油价走低。 Kilduff预期油价将很快跌破40美元/桶，价格底部区间将为34－36美元/桶。 贵金属市场 综合外电12月10日报道，COMEX 2月期金10日收盘下跌，至435.30美元/盎司，为月内最低水平，因美元兑其他主要货币强劲反弹导致期金承压。 COMEX 2月期金10日收盘下跌1.90美元，至435.30美元/盎司。 美元10日强劲反弹是自9日开始的一波反弹行情的延续，美元兑日圆创出月内高点，美元兑欧元亦创出2周内新高。 交易商对期金未来走势看法不一，一些市场人士预期美元强势将导致短期内金价承压。而另外一些人士则认为金价下跌幅度已经过大，而近期价格下跌是择机买入的时机。 10日白银期货报收6.743美元/盎司，为自9月26日以来的最低点。 |
(责任编辑：晓忠)
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