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 LME圈内交易评市 ・SB 美元反击 基本金属收盘大幅下跌，因为美元反弹走强令投机卖盘疯狂打压价格。美元空头因为12月ISM走强而平仓。上周基本金属进入超买区间，这触发了卖盘。美元是否能延伸目前的反弹取决于周五将公布的美国就业数据。所有焦点均积聚在美元之上，基本金属的基本面已被忽略，但我们预期后期这些因素会继续影响市场。在1月到宣告日之前，和期权相关的卖盘加速了下跌。 铜：中国卖盘持续出现在市前交易（pre-market）当中，因为美元走强和价格超买导致CTA/投机卖盘和获利回吐出现。在现货的季节性淡季，价格总会有剧烈波动，大幅回撤的可能性越来越大，因为阶段性高点已经探明，同时，成交量也萎缩。COMEX多头持仓水平依然很高（26523手），因此，进一步多头平仓和新建卖盘的空间也很大。技术上，价格收盘高于100MA(2917),如果价格不能反弹到2950之上，那么不排除价格进一步下跌。 铝：上周价格创新高的反弹令该金属暴露于大幅下跌风险，因为基金买盘无休止的将市场推高。美元强势促使基金获利回吐，价格因为卖盘止损和技术多头平仓而下跌。中国金融部长会议表示，从1月开始取消8％的出口退税。同时会加征5％的出口关税。技术上，价格超买，市场应该在1780-1800寻求持稳。 ・AMT 铜：盘前美元走强触发技术性多头平仓，推动价格下跌。多头清算在全天都表现明显，铜价落至$2875低点时，受到远东买盘支撑。预期将有进一步技术抛盘，我们将在后市逢反弹抛出。 铝：出现惊人的CTA抛盘，价格下跌穿过所有支撑水平，预期类似情景将出现。 ・路透评述 LME市场：伦敦金属交易所(LME)基本金属周二临收盘时一度大跌8.5%,因为基金与投机客全线抛售.不过,此番下跌被视为技术性修正,且分析师认为金属价格在第一季仍将上涨.一基金经理人表示,抛盘主要受技术面讯号启动."期铜还可能再跌1.5%至每吨2,850美元,该位是相当良好的支撑."期铜在盘中跌破2,900美元大关.分析师称基金早盘大举抛售期铝,随后就将交投注意力转向期铜.英商巴克莱资本国际分析师斯特恩贝称,"多数金属价格均在大幅回调,不过整体上升趋势不改.""我认为第一季金属价格将总体上行...价格回调应为买入机会."纽约商品期货交易所(COMEX),指标3月期铜跌逾10%,经纪商称恐慌性抛售愈演愈烈.COMEX场内一经纪商称,"情况糟糕.大家都争相出局,多头结清部位及出现技术性卖压."此前在亚洲交易时,美元进一步走坚打压对金属的信心,当LME今日重新开市后,引发市场抛售以及技术性平仓盘. LME铜：三个月期铜收低239美元或7.59%,报每吨2,911美元,在晚场交易时最低曾触及2,877.50. LME铝：三个月期铝亦大幅下挫,因基金抛售触发停损,铝价盘中一度跌破至每吨1,800美元.期铝收报1,803,较1,959.50下跌近8%. COMEX铜: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二崩跌.交易商称,美元走强引发的技术性抛售愈演愈烈,盘中最大跌幅达10%.虽然铜市基本面仍然强劲,但部分交易商表示担心挫跌动能尚存,并警告称不要试图在价格企稳前买进.Alaron Trading的分析师梅杰表示,"伦敦市场昨日休市期间的美元汇率变动足以刺激部分抛盘,进而引发基金卖压."指标3月合约收高13.05美分至每磅1.3430美元,盘中一度跌逾10%或15美分至1.3235美元.昨日该合约触及合约新高1.4775.现货月1月合约挫跌12.85美分至每磅1.3950美元.其余各合约跌幅10.50-12.90美分不等.预估最终成交量为28,000口,周一为12,017口. 经济新闻 美国11月工厂定单月率上升1.2% 综合外电1月4日报道，受民用飞机定单大幅上升及其它资本货物定单增加支持，美国11月工厂定单意外强劲增长。 美国商务部公布数据显示美11月工厂定单继10月上升0.9%之后增长1.2%，较市场预测值增长0.5%为好。此前华尔街分析师的预期为增长0.9%。 11月耐用品定单月率增长1.4%。商务部早先的预测为上升1.6%。 继10月下降4.0%之后，11月除飞机外的非国防资本货物定单增长0.8%。 商务部4日公布的数据再次证实制造业状况令人满意。3日公布的12月ISM制造业指数从11月的57.8升至58.6，为连续第19个月上升。 一些分析人士认为有证据显示受能源价格回落及大选尘埃落定支持，美国工业04年底形势积极，但原材料价格高企也令制造业担忧。 商务部4日公布的工厂定单报告还显示11月各类货物定单数据好坏不一。 11月非耐用品定单继10月上升3.1%后增长1.0%。 11月消费品定单继10月上升2.9%之后增长1.5%，消费耐用品及消费非耐用品定单分别增长3.7%及0.9%。 11月交通类货物定单继10月微升0.1%之后大增8.8%，其中非国防用飞机及飞机部件定单猛增64.2%。 11月资本货物定单增长0.8%，国防资本货物定单大幅下降31.7%。若除去国防定单，11月工厂定单将上升2.3%。 其它非国防资本货物定单11月增长7.1%。 对通货膨胀看法 FOMC分裂为二大阵营 根据周二公布的会议内容显示，联邦公开市场委员会(FOMC)在12月14日的秘密会议中，对通货膨胀展望的看法分歧，使得委员们分裂成了二大阵营。 几位委员担忧，美元疲弱，能源价格上涨，加上生产力成长减缓，可能导致物价上涨。 但另一派委员则认为，薪资仍在控制之中，美元疲弱带来的物价风险，可能高估。 这是FOMC第一次在会议后三周，便公布储议内容。 大体而言，FOMC委员对经济持乐观看法，他们说，经济扩张「基础稳固」而且「具有韧性」  全球股市 美股盘后─Fed忧心通膨 道琼重挫98点 华尔街周二连续第二天受创，投资人持续脱手去年表现最佳的股票，进行获利了结。 股市终日均处于平盘之下，最后二小时交易中，因报告显示Fed在12月的决策会议中，对通货膨胀的担忧超乎想像，股市跌势加速。 道琼工业平均指数收低98.65点或0.92%至10630.78 。 Nasdaq指数下跌44.29点或2.06%至2107.86。 S&P 500指数下跌14.04点或1.17%至1188.04。 费城半导体指数下跌13.90点或3.28%至410.36。 股市于今年第一日交易，表现寒酸，周一全面下跌，周二开盘，气氛似乎有所改善，但随后再度走低。 科技股带动股市的跌势。台北时间03:00 Fed公布会议内容，更增加了市场不安全感，引发了加速调高利率的担忧。 卖压似乎集中在第四季涨势中表现较佳的类股，如科技股与商品股。 通常，一年的第一周总有大量资金流入，有助股市走高。但因去年底，许多投资人已有获利，今年初获利了结卖压也就较多。 原油价格上涨逾4%，亦增加了股市利空。 几档芯片股下跌，拖累了费城半导体指数。一般而言，芯片股与Nasdaq指数走势几乎绑在一起。 其他下跌的科技股包括网络股，软件股与网络设备制造股。 美国11月工厂订单上升，美元兑日圆与欧元上涨，均为潜在利多因素，然却未能阻止股市的跌势。 变动较大股票中，Amazon.com (AMZN-US)下跌2.38 至42.14美元，跌幅7%，因担忧该公司年底期间的销售， Smith Barney将该线上零售商评等由「观望」调降至「卖出」，带来压力。 Sun Microsystems (SUNW-US；升阳)股价连续第二天下挫，Sanford Bernstein周一将升阳股票评等，由「符合市场表现」调降至「低于市场表现」，带来压力。 升阳股价下跌0.49美元至4.62美元，跌幅9%，为 Nasdaq股市中，交易最热络股票。 Krispy Kreme Doughnuts (KKD-US)下跌1.74至 10.57美元，跌幅16%，在联邦调查局的调查下，该公司说将重行申报2004年度财报，每股获利将下调7美分至每股8美分。 报导指出，股东指控Krispy Kreme公司在申报第一季亏损之前，隐瞒销售下降的事实超过一年之久。 Rayovac (ROV-US)上涨4.69至34.25美元，消息指出该公司同意并购United Industries公司。此一交易价值约5.35亿美元的现金与股票，并有助扩大该电池制造商的营收来源。 股市涨跌比属利空。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为12比5，成交量为12.1亿股。在 Nasdaq股市，下跌家数多过上涨家数，约为3比1，成交量为20亿股。 原油价格上涨。美国2月原油上涨1.78美元至每桶 43.90美元。 美国商务部公布11月工厂订单上升1.2%，预估为上升1%。 欧股盘后─欧元回档与Vivendi上涨支撑 收盘错综 欧洲股市周二错综，欧元兑美元回档，及Vivendi评等获得调升，有助支撑欧洲股市。 德国DAX指数收低1.03点或0.02%至4290.50。德国股市今日大多时间均在平盘之下，于下午交易中，反弹清除部份跌幅。 法国CAC-40指数收高7.62点或0.20%至3863.30。 分析师说，欧元兑美元下跌，助使欧洲股市表现优于美国股市。 英国股市周二上涨至2002年夏季以来高点，但预期假期零售商销售不佳，使涨幅受限。 英国FTSE-100指数收高32.70点或0.68%至4847.00。 外汇市场 纽约汇市─工厂订单上升 美元兑欧元上涨 美国制造业成长加速，引发了美国经济可能连续第四年超越欧元区的乐观气氛，美元兑欧元因而创下自6月以来的最大涨幅，美元兑日圆亦上涨。 联邦准备理事会(Fed)12月14日会议内容显示，决策官员说利率太低，无以抑制通货膨胀，美元随即扩大涨幅。美国公布11月工厂订单上升幅度为四年来最大，美元因而创下近二周来最大涨幅。 北京时间05:00 美元上涨1.5%至1.3268兑1欧元，昨日尾盘为1.3466。美元兑日圆亦上涨1.8%至1美元兑 104.65日圆，昨日尾盘为102.78。 美国商务部今日公布11月工厂订单上升1.2%。美国供应管理协会昨日亦说，工厂指数创下自8月以来最大上升幅度。 美元兑16种主要货币中的15种均上涨，包括英镑，瑞士法郎与加元。今日成交量增加，伦敦与东京市场均已恢复交易。 去年，美元兑欧元下跌7.1%，美元兑日圆亦下跌 4.4%。因担忧美国创新高的经常帐与预算赤字，2004年美元兑一篮六种主要货币下跌7%。 美元上涨至1.3370兑1欧元后，引进了欧元的停损卖压，美元进一步上扬。 经济合作暨开发组织(OECD)于11月30日公布报告，预估美国去年经济成长达4.4%，欧元区仅成长1.8%。 OECD并预期2005年，美国经济成长为3.3%，欧元区仅 1.9%。 Fed公开市场委员会说，美国利率仍然太低，无法稳定通货膨胀，并表示物价上涨可能对经济成长造成风险。 德国，欧洲最大经济体，12月失业人数增加1.7万人至448万人，为七年来最高。 高盛公司今日在给客户的报告中预估，2006年，美国经济成长3.1%，欧元区则为2.0%。 美国供应管理协会(ISM)昨日公布12月制造业指数上升58.6，11月为57.8。美国周五并将公布12月失业率数据，预估非农业就业人数增加17.5万人。 美元的涨幅可能有限，因投资人担忧美元可能恢复跌势。分析师说，周五的就业数据若强劲，才能支撑美元。否则预期美元将进一步疲弱。 因Fed担忧通膨加速，美国2年期债券创下二个月来最大单日跌幅。 分析师说，Fed调高利率可能较预期更为积极。 北京时间06:00 票面利率3%，2006年12月到期债券下跌约3/16至99 5/8，殖利率上升10基点至3.19%。 |
(责任编辑：晓忠)
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