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 LME圈内交易评市 ・SB 技术反弹 基本金属在因多头平仓大跌之后有所反弹，但是，市场对进一步的卖盘非常谨慎。期权宣告日之后空头平仓给予了价格一定的支撑，而且市场也缺乏如昨日市场那样沉重的卖盘。焦点集中在美元。美元因为良好的经济数据（ISM非制造业指数）而受到支持，而且还有FOMC声明表示，美国利率太低，隐含通货膨胀风险。这引起了市场对利率加速调升的担心。周五美国就业数据是对美元资产非常重要的一个数据，同时间接对基本金属的影响也很大。 铜：技术上，价格重新回到2950，但是市场需要进一步的巩固来打造支持平台，以进一步上涨。上方阻力3000。 铝：技术上，价格易受影响，向下测试。只有当收盘站上1850，下跌压力才能缓解。 ・路透评述 LME市场：伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌价格周三反弹,分别上涨2.0%和3.0%,此前一个交易日受基金卖盘打压曾崩跌.受选择权相关买盘提振,指标三个月期铜在晚场综合交易中收报每吨2,970美元,当日上涨59美元,盘初时位于2,900下方.周二基本金属遭到重创,因美元反弹引发基金抛售,令期铜挫跌7.5%,期铝下挫近8%.一位交易商称,"周五市场中充满了’美化账面’交易.市场跌幅如此之大不令我意外.现在开始看到一些空头回补."他补充说,"一旦该过程结束,预计价格将再度上扬,且会在第一季见顶."Standard Bank一分析师称,基本金属的基本面情况仍良好,不过汇率波动给其蒙上阴影.他表示,"周五将是关键的一天,因为将有美国的就业报告出炉,若该数据利好,美元可能进一步走高."他补充说,"我仍然认为(金属)基本面足以吸引基金在某个时候再度入场...这在很大程度上取决于有竞争关系的投资品种及其波动情况."其他基本金属涨跌互现,不过市场紧张不安,容易出现进一步的投机性抛压. 三个月期铝上涨22美元,收报1,825,上周五曾触及九年半高点1,972.今日表现最突出的三个月期锌涨逾3%至1,208.50,日内表现最为亮丽,上周五曾触及七年高位1,260. 一基金消息人士称,"周五时价格非常高.市场价位太高,一旦遭遇抛售将挫跌."他表示,"走势一旦逆转,人们将开始作空,这可能会打压期铜和期铝再度下挫300美元左右."不过大多数分析师认为市场下跌颇有必要,因此前几乎所有基本金属均在年底时清淡交投中被推升至多年高位.短期基本面情况尚未改变,多数金属库存不足,尽管对一些人而言长期前景不太乐观.汇丰银行分析师威廉森表示,"尽管(工业生产)仍十分稳健,不过显然目前成长正放缓,且由历史情况看,成长放缓意味着金属价格将下滑."不过较低的交易所库存和美元的看跌前景意味着,经济成长和金属价格见顶之间时滞将有所延长.他表示,"这亦会防止市场形成大熊市." LME铜：三个月期铜在晚场综合交易中收报每吨2,970美元,当日上涨59美元,盘初时位于2,900下方. LME铝：三个月期铝上涨22美元,收报1,825,上周五曾触及九年半高点1,972. COMEX铜: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收复周二丢失的小部分失地,收于日内高位,因空头回补和逢低承接买方认为卖盘已出清,冒险买入期铜合约.尽管一些经验丰富的人士称期铜的大跌应该已经过去,但许多市场人士在周三大部分时间内一直紧张不安的退居观望,市场中盛传卖盘尚未出尽.指标3月合约升3.20美分,收于每磅1.3750美元的盘中高位,盘中在1.3375-1.3750美元之间交投.周3月合约周二挫跌15美分或逾10%,至1.3235美元的低点,周一则曾升至1.4755美元的历史高位.现货月1月合约亦收于盘中高位,上涨2.705美分至每磅1.4220美元.其余各合约由收低1.10至收高3.10美分不等.预估最终成交量为11,000口,远低于周二的28,000.交易商称,盘中部分时间里基金离场或仍在结清多头部位.不过强劲的贸易买盘和此前在亚洲市场出现的买盘启动了今日的反弹行情. 经济新闻 美国12月ISM非制造业指数升至63.1 综合外电1月5日报道，美国供应管理协会（Institute for Supply Management，ISM）5日公布，尽管该国就业小幅下降，但12月服务业增长强劲。美国12月ISM非制造业指数从11月的61.3升至63.1，高于此前经济学家预期的61.0。 该指数大于50表明服务业在扩张，而小于50则表明服务业在萎缩。服务业占到美国经济的80%。 其中，美国12月ISM就业指数为54.9，较11月的55.0稍有下降；12月ISM新订单指数自11月的59.9小幅升至60.3；12月ISM原材料支付价格指数则从11月的71.0升至71.4。 欧元区12月服务业采购经理人指数持平于52.6 综合外电1月5日报道，欧元区12月服务业采购经理人指数持平于52.6。 该数据是连续第18个月超过50，即显示产业增长，11月份同样为52.6。 经济学家之前预计，12月服务业采购经理人指数提高至52.9。 之前公布的12月制造业采购经理人指数同样显示产业增长。  全球股市 美股盘后─连续第三天获利了结 道琼收低33点 美国股市周三出现连续第三天的卖压，投资人有意推高股价，然而在经过第四季大幅的涨势后，获利了结卖压仍然沉重。 道琼工业平均指数收低32.95点或0.31%至10597.83 。 Nasdaq指数下跌16.62点或0.79%至2091.24。 S&P 500指数下跌4.31点或0.36%至1183.74。 费城半导体指数下跌6.11点或1.49%至404.25。 债券价格少有变动，美元兑日圆下跌，美元兑欧元亦少有变动。黄金则持续下跌，随其他商品走低。 周一与周二，新一年度的前二个交易日，美国股市均告下挫。在第四季大幅的涨势后，投资人有广泛获利了结卖压进场。 周二下午，联邦准备理事会(Fed)公布12月政策会议内容，显示Fed对通货膨胀威胁的担忧，超过想像，股市的跌势因而加速。 周三股市走势震荡，美国公布服务业数据强劲，股市短暂走高，随后科技股再度有卖压进场，大盘转为错综。收盘时，空头胜出。 具影响力的芯片类股，中场几见回稳，随后仍再度疲软。 下跌股票中，Xilinx (XLNX-US)股价下跌0.91至 27.54美元，该公司警告第四季营收可能无法达到预期，使得芯片业库存过多的担忧重燃。 但芯片制造商LSI Logic (LSI-US)上涨0.67至5.70 美元，有助减缓芯片业的担忧。该公司调升第四季营收预估，股价上涨近9%。 其他变动较大股票中，航空股下挫，达美航空公司说，已降低美国国内旅游机票价格达50%，为航空股带来压力。此一行动早在预期之中，竞争对手表示，此一行动将影响到整体航空业的营收。 Delta (DAL-US；达美)下跌0.50至6.81美元，AMR (AMR-US)下跌0.95至9.06美元，Northwest (NWAC-US；西北)下跌1.04至8.60美元，均告下挫。 电子产品零售商Circuit City (CC-US)下跌1.26至 13.70美元，该公司公布12月同店销售下降5.8%，低于预期。 明日，几家零售商仍将公布12月销售，投资人可更加了解假日期间销售状况。 部份股票的强势，有助支撑道琼，避免进一步下挫。 几档绩优股上涨，提供道琼的支撑，明显多过大盘。 上涨股票方面，道琼成份股Procter & Gamble (PG -US)上涨0.65至55.15美元，涨幅约1%。美国银行证券部调升该股票评等，由「观望」调升至「买进」，带来利多。 股市涨跌比属利空。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为12比5，成交量为17.3亿股。在 Nasdaq股市，下跌家数多过上涨家数，约为11比5，成交量为23.8亿股。 美国供应管理协会(ISM)公布12月服务业指数上升至 63.1，预估为下降至61.0。11月公布值为61.3。 欧股盘后─化学股芯片股领跌 收低 欧洲股市周三收低，化学股如Bayer (BAY-US)与晶片股STMicroelectronics (STM-US)带动跌势。 德国DAX指数收低32.26点或0.75%至4258.24，法国 CAC-40指数收低33.94点或0.88%至3829.36。 英国股市周三亦下跌，零售商Next与书商Stanley Leisure发布获利预警，使脆弱的市场再度受到压力。 英国服装零售商Next (UK:NXT)股价下跌3%，该公司降低获利预估500万镑，为利空。 英国FTSE-100指数收低41.00点或0.85%至4806.00。 利率市场 美国国债5日收盘大多持平 综合外电1月5日报道，美国国债5日收盘大多持平，长期国债有所上涨，2年期与10年期国债的收益率曲线则进一步趋平。交易员们称，公司债券交易定价后利率对冲头寸被解除，从而推动长期国债走强。 作为利率对冲措施，公司债券承销商通常在交易前抛售国债。 此外，投资者在1月7日非农就业数据公布前进行空头回补也推助长期国债走高。就业数据通常可确定国债市场的基调。 德意志银行(Deutsche Bank)驻纽约国债交易主管Scott Gewirtz指出，那些作空的投资者希望在1月7日前结清头寸。 美东时间下午3:45（格林威治时间20:45）左右，10年期美国国债价格持平于99 24/32，收益率为4.28%。30年期国债涨12/32，至107 21/32，收益率为4.85%。 5年期国债下跌1/32，至99 1/32，收益率为3.71%；3年期国债也下跌1/32，至99 1/32，收益率3.36%。2年期国债持平于99 20/32，收益率3.20%。 2年期与10年期国债收益率之差约为1.08个百分点，低于本周开始时的1.16个百分点。4日美国联邦公开市场委员会(FOMC)12月会议纪要发布后，两期国债收益率之差骤然收窄。 虽然12月份会议纪要显示FOMC认为增长与通胀的风险是平衡的，但其中也流露出某些官员对于通胀上升风险的忧虑。此种担心被视为进一步加息的先兆，这对短期国债的影响最大。 5日早些时候，国债市场对非制造业关键数据反应冷淡。 美国供应管理协会(ISM)12月份非制造业指数由11月份的61.3升至63.1。交易员们此前预计该指数12月份将小幅下降至61.0。指数高于50显示行业增长。 虽然12月份ISM非制造业指数升至04年7月来的最高水平，但债市在经历了4日的下挫后对此反应平淡。 外汇市场 纽约汇市─预期美元恢复跌势 美元走低 投资人再度预期，未来几个月，美元将会下跌，今日美元兑日圆因而走低，美元兑欧元的三天涨势亦中止。 尽管联邦准备理事会(Fed)昨日说，去年五度调高利率后，目标利率仍不足以减缓通货膨胀，但美元今日仍未能上涨。今日报告亦显示，美国12月服务业创下五个月来最大上升幅度。 分析师说，大多投资人仍认为美元将会疲弱，经济成长与利率周期尚未至使美元反转的程度。 北京时间05:05 美元下跌0.5%至104.09日圆，昨日尾盘为104.56。美元报1.3264兑1欧元，少有变动。 去年，美元兑欧元下跌7.1%，美元兑日圆下跌4.3% 。美元兑一篮六种主要货币下跌7%，担忧美国创新高的经常帐与预算赤字，将影响美元需求，使美元饱受压力。 美国第三季经常帐赤字创下1647亿美元新高。赤字扩大意味有更多美元需要转换为其他货币，支付进口商品。 美国供应管理协会(ISM)公布12月非制造业指数上升至63.1，预估为下降至61。 根据Fed昨日公布的12月14日会议内容显示，决策官员认为利率仍偏低，不足以抑制通货膨胀。该报告公布后，美元需求随即增加。 分析师预期，今年上半年，欧洲央行可能均将维持利率于六十年来的低水平2%。Fed当前的目标利率则为 2.25%。 明显转为更为鹰派的Fed，迫使市场重新思考未来利率的走势。突然间，利率的展望已对美元更为有利。 美国2年期债券殖利率较德国同期债券殖利率高出 0.73个百分点，为自2000年12月以来最大差距。 美国ISM于1月3日公布制造业指数创下自8月以来最高上升速度，投资人因而乐观认为美国经济将连续第四年超越欧元区经济，美元因而上涨。 日本政府报告显示，外国投资人连续第十周买超日本股票，日圆需求因而增加。 日本政府数据显示，12月24日当周，外国人买超日本股票1776亿日圆(17亿美元)。预期日本政府无意阻止日圆升值，助使日圆兑美元于2004年上涨4.5%。 占美国12月服务业指数扩张高于预期，美国2年期债券殖利率因而上升至2002年以来最高水平。 Fed的12月14日会议内容显示，利率仍嫌偏低，美国债券的需求随即消退。 北京时间06:10 票面利率3%，2006年12月到期债券报99 5/8，少有变动，殖利率为3.20%。 |
(责任编辑：晓忠)
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