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东证期货:沪铝放量下行,近期仍有继续下探空间

  外盘行情回顾

  LME市场有色金属板块涨跌不一,三月铜下跌10美元/吨,三月锌下跌5美元/吨。三月铝上升12.8美元,收盘1834.8美元。

  从日K图上分析,三月铝继续冲高回落,尾盘收十字。仍然试图上攻1840附近的压力位,连续两日未能形成有效突破。在沪铝近日大跌的带动下,预计LME铝也会向下调整的必要。第一支撑再1800的整数关口,上行压力仍然在1840美元/吨。

  国内期货行情

  今日沪铝小幅低开,盘中大幅下跌,收盘全线收低。主力合约AL0911以14695元,低开100元,日高价14720元,日低价14060元,收于14255元,跌540元,持仓减1.57万手至9.68万手,成交24.73万手。

  从日K线图上看,近日放量下跌,盘中触及跌停板。今日的阴线不仅消化了前日跳空高开缺口,而且破坏了继续上行的趋势。预计明日还有惯性下跌的可能性,第一支撑在14000附近,第二支撑在13550。

  内外盘比价为8.0954,略上升,但仍低于半年平均值为8.5450。近期比价在7.8-8.0附近区间震荡,总体来看近期伦铝走势强于沪铝。

  现货市场统计

  长江有色金属市场上,铝回落150元/吨;上海现货市场上铝下跌170元/吨;广东南储价格跌210元/吨;南海有色铝价格掉200元/吨。中铝报价均为14700。中铝的再次调价也显示了虽然近期铝价格重心的上移,对期货市场价格有所支撑,但随着盈利得扩大,价格的风险也会越来越大。

  今日铝现货报价14580元—14610元,现货贴水20元—升水20元,因期货价格下跌现货铝价跟随下跌,多成交于14550元/吨附近,上午成交尚可,午后问价极少几乎无成交,整体成交仍旧清淡。

  基本面信息

  库存

  LME库存小幅减少4225吨至4550250吨。虽然近期铝库存连续减少,但是数量均较小,伦铝库存仍维持在历史高点附近。LME铝库存注消仓单由小幅减少至169975吨。

  SHFE期铝增加74吨库存,为87721吨。

  供需消息

  1.中国进口持续攀升彰显国内需求强劲。以铝为例,作为产铝大国,我国每年都要出口200万吨左右的铝。但今年上半年,我国累计进口铝锭量高达100万吨。在经济复苏的刺激下,我国铝材产量仍创出新高,但铝消费增量增长导致短期供应不足,进而引发铝价短期快速冲高。但同时,上半年庞大的进口也令市场担忧国内现货供应压力增加,这是否会导致下半年进口萎缩?有分析师认为,中国上半年的进口大部分已经被国内的需求消耗了,因此不会给下半年进口造成压力。

  2. 美国铝协(AA)发布的最新数据显示,2009年6月份美国和加拿大等北美地区铝挤压材(包括管、棒、型材)发货量合计9.8万吨(2.15亿磅),环比增加13.5%,但同比仍有25.5%的下降。数据同时显示,2009上半年,北美铝挤压材发货量累计52.0万吨(11.46亿磅),同比下降幅度达34.3%。

  其他消息

  1. 美国7月消费者信心指数降幅高于预期,连续第二个月下滑,因市场人气仍然受到劳工市场困难打压。

  2. 韩国公共采购服务机构(PPS)在周二的招标中买入3,000吨铝锭。 PPS从Daewoo International公司购买2,000吨西方国家优质铝锭,价格为较LME现货铝价每吨升水119美元;从Glencore购买1,000吨西方国家优质铝锭,价格为较LME现货铝价每吨升水132美元。

  总体来看,铝的基本面没有真正好转。近期资金炒作。

  后市研判

  在昨日的阴线之后,配合股市的大跌,今日商品经济均有不同程度的下跌,铝由于前期涨幅过高放量下跌。盘中期价在10日均线14000元附近暂时获得支撑,下破该点则可能引发更大幅度的回落,在供给过剩、消费清单的背景下,铝价上行承压较大,有继续回调至前期区间上沿13500元附近的可能,操作上前多单获利了结为主,空单继续持有。

(责任编辑:晓忠)

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