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东证期货:经济数据提震 沪铝震荡走高

  外盘行情回顾

  由于美国就业数据利好,LME市场有色金属板块再次上涨,三月铜上升70美元/吨,三月锌涨30.3美元/吨。三月铝上涨15.5美元,收盘2000.5美元/吨。

  从日K图上分析,三月铝上涨的格局未得到改变,仍然处于上升通道之中。虽然近期震荡有所加剧,但总体来看为2000美元/吨附近的区域震荡。成交量小幅缩小,持仓量变化不大。近期美国公布的数据都利好期市,我们相信,伦铝会在2000附近震荡筑底,压力在2050附近,支撑在1990附近。

  国内期货行情

  今日沪铝强势上涨,主力合约0911小幅低开于15020元,早盘拉升后企稳,整日维持在高位小幅震荡格局,尾盘再次拉升,收于15300元,上涨215元,交易量166498手,减仓1614手。

  从日K线图上看,沪铝在周五收出阴线后强势反弹,收出长阳线。形态上看,均线均向上并保持发散格局,仍处于布林通道上轨附近,仍处于上升通道之中。今日成交量大幅缩小,持仓量小幅减少,上涨多为经济数据的利多以及其他金属的带动。预计近期仍将围绕15000震荡筑底,提升价格重心。上行阻力在15750,支撑在15000。

  现货市场统计

  长江有色金属市场上,铝上涨40元/吨;上海现货市场上铝上升125元/吨;广东南储价格上升110元/吨;南海有色铝价格上调100元/吨。中铝报价均为15300。今日市场上现货铝价格普涨,目前长江和上海现货价格接近,广东价格稍低。中铝价格保持不变,体现了其稳定市场价格的作用。

  基本面信息

  库存

  LME库存增加4200吨至4566850吨,伦铝库存再创新高,价格也在上涨,这也一定程度上与全球产能的恢复和需求的增加有关。全球铝产能已经回附近300万吨,不过由于LME库存中大部分铝已经被用于抵押融资,总体对价格影响减弱。LME铝库存注消仓单小幅增加至146575吨。

  SHFE期铝增加1165吨库存,为90505吨。近期库存对于价格的指导意义并不大。

  供需消息

  1.俄罗斯1-6月出口了167.7万吨铝,较2008年同期出口量下降4.2%;铝出口额为24.64亿美元。今年前六个月俄罗斯向非独联体出口的铝数量总计为166.6万吨,出口额为24.47亿美元;向独联体出口的铝数量总计为11,600吨,出口额为1670万美元。

  2. 据巴克莱最新公布的报告显示,在近几个月重启贱金属产能的全球热潮中,中国的贱金属产能重启量占全球产能重启总量的大多数。其并预计中国正在重启200 多万吨的铝年产能。以盈利为前提,目前的价格水平允许重启约380 万吨的闲置铝产能。

  3. 铝生产商美国铝业(Alcoa)的首席执行官柯菲德(Klaus Kleinfeld)最近警告说,今年全球消费量将下降7%。这一现象看似难以理解,其原因之一在于世界铝库存状况不透明。近几个月来,伦敦金属交易所的仓库中,铝的库存量迅速增加,今年迄今的库存水平近乎翻番,达到创纪录的近460万吨,但据业内估计,在这些库存中,约有75%可能被锁定在仓储或融资协议中。这意味着它们不能使用,从而将可用库存减至仅100万吨左右。

  其他消息

  1. 美国劳工部公布,7月非农就业人数下降24.7万人,降幅远低于预估的减少32万,且为2008年8月以来最小。7月失业率为9.4%,亦低于预期。美国政府并修正了5、6两月的就业人数降幅,显示就业人口降幅较上次报告减少了4.3万。Vanguard的首席经济学家Joe Davis表示,“数据暗示经济衰退将在年底前结束,经济的各个领域都显现出衰退放缓的迹象。”

  2. 美国白宫表示,奥巴马总统已签署扩大“旧车换现金”汽车销售刺激计划规模的法案。之前美国参议院已通过一项法案,将该计划规模扩大20亿美元。这些消息提振了市场对金属未来需求的信心,支撑铝价转跌走高。

  总体来看,近期美国的经济数据无疑利好,虽然产能复苏较大,但是需求已有复苏迹象,铝价得到一定支撑。

  后市研判

  总体来看,伦铝走势仍然强于沪铝,比价再次大幅回落。近期公布的经济数据显示,美国经济已经处于一定程度的复苏之中。今日国内推迟了公布CPI,PPI,国家领导人以及央行再次重申维持下半年适度宽松的货币政策。有色金属板块经过几日的震荡调整,沪铝价格重心已经上移,近期维持在15000上方震荡可能较大。如明日公布的数据利好,则有可能上攻15750的压力。操作上建议多头思路,前期多单继续谨慎持有。

(责任编辑:麦兜)

标签:2008年 LME 上海现货 中铝 南海有色 央行

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