三年期央票利率意外下跌 金属午盘突袭上攻后回落

　　一、金属板块

　　1、铜

　　隔夜伦铜受贵金属和能源期货价格企稳的连带影响以及中国铜进口数据也提供进一步支撑，收盘基本持稳，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌30美元,报每吨7,760美元,但在电子交易中反弹至7,795美元附近。

　　国内近期房地产调控政策不断，市场还未消化完全，早盘沪铜低开后出现快速下跌，但在现货贴水不断缩小的情况下出现止跌迹象。技术上看仍受制于5日均线。午盘受到股指期货止跌上行的带动，出现快速拉高。但午后2点后，再次出现跳水，显示市场多头仍然相对谨慎。沪铜1007最高61080，最低60430，收盘于60660，微涨10点，涨幅0.02%。成交24万手，较昨日减少5.2万手；持仓减少8420手。但沪铜1008持仓增加4632手。目前处于换月阶段，建议日内操作。沪铜上方压力60840，61000；下方支撑60600，60000.

　　2、铝

　　因投资者重燃对希腊债务问题的担忧，同时葡萄牙公债与指标德国公债收益率之差亦走阔，引发希腊问题可能蔓延至其它南欧国家的担忧。欧元兑美元出现下跌，跌幅为0.03%，市场对经济的担忧导致了金属价格昨夜普跌。

　　伦铝三月期铝报收于2364.5美元/吨，较前一交易日下跌0.94%，在22日的电子盘中价格亦跟随下跌；沪铝今日低开高走，开盘价在16565元/吨，受中国原铝良好的进口数据的带动下，价格呈现上扬态势，但仍低于昨日结算价，最终收于16620元/吨，下跌40元，跌幅为0.24%。

　　技术形态上看，沪铝昨日收于十字星，暗含市场空头沽出的趋势在减弱，而受外盘及宏观面消息影响，今日价格最终于昨日价格几乎持平，价格在16650-16700位置焦灼的趋势仍将继续。

　　我们认为，希腊问题将继续困扰着欧元的汇率走势，从而影响外盘金属价格，虽然中国良好的金属进出口数据表现出需求的增长，但短期在明日的交易操作中，我们建议可谨慎做多沪铝，目标价格在16800元，止损点位16600元/吨。

　　3、锌

　　隔夜利空里多因素交织，摩根士丹利季获利超出市场预期并且IMF上调2010全球GDP预估值，另一方面希腊与欧盟及国际货币基金组织(IMF)官员展开磋商。这使得伦锌进行了震荡盘整的走势，最低探至2400，最高上探至2455，收盘于2440，微涨5点，涨幅0.21%。

　　国内方面，银监会官员表示，新的房贷政策不再以贷款记录来认定，而是以家庭拥有的房屋数量来认定是否为第二套、第三套。受此消息影响，沪锌1007低开10点，开盘于18935，并且出现快速下跌，最低探至18825。随着期现价差的缩小，期货价格获得支撑，并且不断微服上行。盘中受到中国央行3年期央票发行利率下调了1个基点消息影响，市场对于货币政策收紧的忧虑有所缓解。沪锌在内的有色金属均出现快速大幅上扬，沪锌被快速拉高至19000。随后出现部分获利了结盘，但相对稳定并且有继续上冲意愿，最高探至19220.巨大的期现价差使得多头谨慎，空头进场。沪锌1007出现不断下跌的走势，最终沪锌1007收盘于18930，收跌15点，跌幅0.08%.

　　现货市场，上海有色金属网0#锌现货报价18200，虽较昨日持平，今日早盘期货快速下跌获得了预期现货价格的支撑，午盘快速上行后的快速下行主要受到期现价差过大的影响。

　　从技术上看，沪锌1007收盘于60日均线，受制于5日均线。明日将考验5日均线。如站稳5日均线，上方压力19125，19200；19130；如未站稳5日均线，多单离场，背靠5日均线建空单。整体上看目前换月阶段，建议日内操作。

　　4、钢材

　　今日开盘后在多头增仓作用下价格迅速回升，并伴随成交量放大；随后全天价格在4750-4760区间震荡，并多次在4748处受到支撑；尾盘空头资金入场促使价格迅速下跌在4740受到支撑，最终空头获利回吐致使价格小幅回升，同时收于长下影线并伴随成交量放大。从盘面看，今日影响价格变动的主要因素是短线空头资金。

　　马钢上调建筑钢材出厂价300元/吨至5112元/吨并未对市场带来提振，因钢厂利润过于丰厚；虽然外矿价格继续上涨，但涨幅缩小，内矿低价资源已经开始全面抛售说明目前铁矿石价格处于异常高位，后市看法谨慎。

　　5、黄金

　　中国进口数据给昨日金市给予了强劲支撑，同时，希腊债务问题仍困扰着大量投资者。标准普尔主权评级委员会主席John Chambers周三曾表示，标普预计希腊不会违约，但如果真出现违约，欧洲银行系统可能受到影响。现在投资者对突发事件的抵御能力表现为风险资产投资遭到抛售，资金涌入购买黄金进行避险。

　　COMEX六期金昨夜结算价报收于1148.8美元/盎司，上涨9.6美元；现货金报每盎司1,146.15美元，周二纽约尾盘报1,139美元/盎司。

　　我们认为，COMEX黄金仍有上涨空间，目标价位在1160美元/盎司，可考虑在低位建立多单，而短期看1145位置仍为主要的压力与支撑位，短期并没有明显如破，消息面对黄金价位的影响在短期更为突出。

(责任编辑：lily)

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