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一、期货行情回顾
今日沪铝震荡持稳。受欧美股市触底反弹提振，在国内其他大宗商品高开带动下，沪铝高开75点。高开后多空谨慎，沪铝疲软震荡。在午盘收盘前空头的大幅入场使得铝价加速跳水，而后沪铝承压下行。尾盘因空头追空意愿渐退，伴随空头的大幅离场，沪铝弱势上涨，收回跌幅。08主力合约报收15245，涨15元。08未平仓合约减少876手，成交量收窄12.7%。
LME铝昨日震荡下行。受欧美股市及铜的下跌带动，伦铝跌破2000点。但受美元尾盘回落的提振，伦铝收盘前小幅收回跌幅，站稳2000点之上。昨日伦铝报收2010美元/吨，涨3.83%。铝库存减少4975吨，未平仓合约增加2947手，成交量放大13%。
二、重要影响因素分析
最新公布的经济数据：北美方面，美国5月谘商会消费者信心指数大幅上涨高于预期4.3个点至63.3，而美国5月道富全球投资者信心指数却由99.7小幅下降至88.2。此外，美国5月里奇蒙德联储制造业指数亦下滑4个点至26。欧洲方面，欧元区3月工业订单月率超预期上涨至5.2%，英国一季度GDP修正值季率由0.2%升至0.3%。消息面上，据悉德国财政部正在计划实行股票裸卖空禁令，这有可能引发市场抛售欧元的热情，从而对大宗商品产生下行抑制，值得关注。
美元指数昨日冲高回落，收于墓碑线。美国公布的利好消费者信心指数数据提振了市场的风险情绪，使得美元于高位受到风险货币反弹的打压，出现回落。此外，美联储会议记录的公布亦使得投资者对于美元加息窗口的推迟产生了预期，亦加大了美元走软的力度。昨日美指报收86.51，涨0.06%。美股受市场风险意识的复苏而触底反弹，道指在9774附近受到支撑，尾盘报收10043.75，跌22.82点。美原油跟随美股走势，报收70.06，涨0.07%。
LME铝库存延续稳定回落态势。库存跌至4573750吨，而注销仓单升高450吨至278600吨，注销仓单占库存比维持在6.1%。近期看铝的下游需求有复苏迹象，尽管对高位铝压力的舒缓产生不到太大的实际作用，但是对市场多头仍有一定的信心提振。
昨日伦铝的综合进口成本小幅上涨，小涨536元至16891元/吨。进口贸易亏损扩大至1951元，跨市套利亏损提高至1660元，而沪伦比值小升到7.6。外盘的不稳定使得近期内外盘套利趋于谨慎。
现货方面，长江A00铝价格小幅下跌20元，均价在14900元/吨。现货升贴水在贴水70元/吨-贴水30元/吨，贴水幅度无明显变化。市场对铝后市仍以看空为主，故今日成交较为谨慎，下游购货意愿不强，市场成交较为平淡。
沪铝1008合约持仓量同成交量均有减少。08合约持仓量降至87894手，成交量降至50476手。据排名前十的持仓显示，今日铝市总计合约多头减仓359手至42926手，空头增仓823手至70452手。多头看多热情再度被熄灭，市场依然以空头为主，铝市看空力量有所加重。
库存方面，今日铝期货库存总计减少1152至411736吨。其中上海仓库合计出库274吨，广东仓库合计出库878吨。库存减少对市场的利多影响有限，高位库存压力是提振空头信心的主要原因。
三、技术分析
沪铝08收于十字小阴线，价格上有10日线镇压，下有5日线支撑。日均线指标未有明显变化。但5日线的上升态势略有放缓迹象。MACD指标依然向好，小绿柱再次缩短接近0位，DIFF与DEA的负向背离进一步缩小，DIFF仍有右穿DEA的趋势。KDJ指标维持稳定，J线及K线稳定上行，D线亦无明显变化。掉头下行，但K线及D线保持平稳运行，有待观察。
四、投资建议
外盘的不确定及投资者对大宗商品均持有的谨慎态度使得沪铝上涨乏力。高位库存及技术位压力压制使得空头情绪再度旺盛。建议投资者维持空头思维，关注价格对10日均线及布林带LOWER线的突破，短线日内交易空单请于15160及时止盈。
(责任编辑：lily)
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