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基本面:
1、美元反弹限制基本金属涨幅 ETF Securities称将设立基本金属基金 周二将公布美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录 期铜周一从逾两年高位回落,美元兑欧元上涨限制其动能,但是美元仍疲软的基本面限制期铜跌幅. 分析师认为,美国开启第二轮量化宽松的预期上周拖累美元兑欧元跌至八个半月低位,料将继续支撑铜及其他基本金属. 计划成立基本金属上市交易产品的新闻同样提供支撑,因投资渠道更加便捷将激发投资兴趣.
2、中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收盘续创2005年汇改以来新高.尽管中国官员表态人民币汇率调整不会采取"休克疗法",但国际社会施压不断,且国际美元继续走软,推动人民币汇率走高. 交易员并表示,今日人民币汇率在中间价创新高的情况下开盘後迅速蹿升,并表现出领先于中间价的走势,显示出人民币升值预期有所增强.
3、美元人气仍普遍偏空,因美国联邦储备理事会(FED)看来即将对经济注入更多资金,而此前全球主要国家财经首长周末会议亦未能对汇率的紧张情势提出快速解决方案.
4、据伦敦10月11日消息，法国东方汇理银行(Credit Agricole CIB)将明年工业金属价格预估悉数上调，并指出美元疲软以及美联储或实施进一步定量宽松措施的积极影响是其原因。 法国东方汇理银行预计，2011年平均铜价料为每吨8,725美元，高于该机构7月份预估的7,200美元。明年铝价预估从每吨2,350美元被上调至2,450美元，铅价预计从7月预估的2,500美元上调至2,544美元，锡价在明年预计将达每吨25,000美元。东方汇理银行亦将2011年镍价预估上修至每吨24,500美元，此前预计为23,500美元，同时将锌价预期维持在每吨2,475美元。东方汇理银行分析师Robin Bhar周一在伦敦金属行情介绍会上，“市场仍存在许多不确定因素，如果你的现金足够充裕且利率维持在低位，那么或许可以买进。”他补充说道，“这些预估数据中含有对供需基本面的解释，但因为纳入了联储局推出量化宽松二期(QEII)的市场预期，美元走弱以及美联储印制货币等因素，这些价格预估数据就被上修了。”市场对于美国经济增速的忧虑犹存，并且美元下滑，因投资者押注美国联邦储备局将进一步买入资产。上周五公布的美国9月非农就业报告逊于预期，提高了美联储将在新一轮量化宽松政策下买入更多资产的猜测，其本质就是通过印制更多货币刺激境况不佳的美国经济。 美国汇盛公司高级分析师表示，美联储大量印制货币将对国内外都造成一定影响，这样做会使美元进一步贬值，投资者会遽然从担忧通缩转而预期通胀，这也是造成全球汇率剧烈波动的主要原因之一。对于持有美元以外其他货币的交易商来说，疲软的美元令按美元计价的商品变得便宜，而流动性的增加预计也将为市场提供支撑。此外，伦敦金属交易所(LME)库存下降的趋势不断增强，使得近几个月总体市场人气转好。周一最新数据显示，LME铜库存报372,475吨，从2月中旬触及的六年半峰值555,075吨跌落。“市场整体环境越来越好，” Bhar称，“如果你仅看LME库存数据，库存水平的确下滑。”近几个月市场来关于有基本金属实货支持的上市交易产品(ETP)的传闻甚嚣尘上，其中也包括铝。也就是在近几个月，分析师表示，未来几年全球铜供应很难赶得上需求的速度，特别是在新兴市场。并且近期锡价上涨，因对最大出口国印度尼西亚的供应感到忧虑。
5、据纽约10月11日消息，美国铜交易与咨询公司Resolved Inc总裁戴维斯瑞科尔德（David Threlkeld）断言称，未申报的铜库存掩盖了今年逾200万吨的产出剩余，其观点与"全球需求强劲但供应紧俏"的普遍看法大相径庭。Threlkeld对记者称，“去年全年铜产量出现剩余，是实际产量过剩，” 他同时说道，“今年我们正再度面临产量过剩，但对数据的刻意改写把原本供应过剩的市场转变成供应短缺。”这位资深金属交易商提供的供需评估预测与行业预期背道而驰，行业人士普遍预期最早在2010年底铜市将出现供应短缺。但Threlkeld的观点与大众观点相左已不是什么新鲜事。Threlkeld就是在1991年公开指出住友商事株式会社(Sumitomo Corp.)前交易员滨中泰男在囤积铜的首位交易员。滨中泰男最终亏损了26亿美元，并于1998年被判处8年监禁。他之前也指出，目前在中国共有300万吨未有申报的铜库存。金属库存方面，现货铜市场供应续多个月收紧，伦敦金属交易所铜库存自2月中的峰值下降超过30%。最新数据显示，LME铜库存周一报347,175吨。COMEX市场公布的最新数据显示，截至10月8日，铜库存至71,495短吨。今天是LME周(LME Week)开幕的第一天,此次年度全球业界盛会本周于伦敦举行。“改写数据非常简单。你只需将数据从申报栏移至非申报栏，”他说道，“隐性库存数量正逐渐积累，并已经累计了一段时间。”中国8月精炼铜表观消费量上升近四分之一，受进口以及国内产量激增提振。据国际铜业研究组织(ICSG)公布数据称，2009年中国精炼铜表观消费量相当于全球消费量的40%，较之前一年增长近200万吨。我猜想去年有接近200万吨的未申报铜库存，再加上今年的剩余，” Threlkeld表示，“我们正处在大萧条以来最严重的衰退中，因此铜市怎么可能出现短缺呢？”
6、据道琼斯10月10日消息，麦格理投资银行(Macquarie Capital)将2011年铜价预期上调9%至每磅3.80美元，并将2012年铜价预期上调17%至每磅3.50美元。麦格理银行同时表示，到2011年第二季度，平均铜价预计将触及4.00美元的峰值。麦格理投资银行在逾一年的时间里一直看涨铜市，并预计2011年仍将出现全球铜市供应短缺，铜库存将“跌至相当低的水平。”麦格理投资银行补充称，今年迄今，中国铜需求上升20%，但2010年上半年数据显示矿厂供应仅提高0.6%。该机构称，“有关铜市未来三到六个月的市场前景，我们从生产商、消费者和贸易商处得到的反馈都是积极的。”上周五，Comex期铜触及26个月新高，交投最活跃的12月期铜合约跳升2.65，或9.5美分，至每磅3.7745美元。
技术面：LME期铜整体处在多头势中，但昨日铜价收出长上引线，显示当前位置有压力。建议多单谨慎持有或减持。
操作策略：沪铜1101合约目标位63000，止损位62100。
(责任编辑：lily)
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