金石期货：美联储维持当前利率 金属价格受提振

　　要点：

　　1、外盘下挫。

　　2、影响因素。

　　利多：

　　美联储维持利率不变和6,000亿债券购买计划不变，提振了市场人气。

　　利空：

　　1、 印度周二上调利率,为10个月来第七次,市场不安情绪加重。对于亚洲利率上调的担忧加剧。这引发全球市场流动性将继续萎缩的担忧。

　　2、中国第四季度济增长率加速，其通胀上升较预期放缓，激起了可能需要实施更严厉的货币政策的担忧。

　　主导因素：美联储维持利率不变和6,000亿债券购买计划不变，提振了市场人气。

　　外盘综述：

　　LME铜收9375，涨80。LME铜价日前在9500美元大关附近震荡，均线系统多头排列，后市预计上冲9750美元。期铜(70910,900.00,1.29%)价格收于布林通道中轨附近，敞口依然向上开始有收窄的迹象，MACD显示多头市场，但拐头向下，趋近0轴。

　　LME铝收2402，涨24.5。铝价(16560,-10.00,-0.06%)上周走出一轮下跌走势。收于布林通道中轨附近，敞口向上，逐渐缩小。MACD指标显示多头市场，出现死叉。预计还将下探，60日均线附近有支撑。

　　LME锌收2275，涨35美元。LME锌期价在周初高位震荡连收十字星，后三个交易日大幅下挫，均线系统多头排列遭破坏，收于布林通道中轨之下，并且布林通道开口逐渐缩小。MACD指标显示空头市场。

　　金属信息：

　　1、国际铝业协会:中国12月铝产量环比增长4.1%。 国际铝业协会(International Aluminum Institute, 简称IAI)26日表示，中国2010年12月份铝产量较上月增长4.1%，至124.6万吨。尽管12月铝产量实现环比增长，但较上年同期下降6.4%。中国2009年12月份的铝产量为133.1万吨。IAI表示，中国2010年12月份日产铝40,200吨，高于11月份的39,900吨，但低于上年同期的42,900吨。

　　2、上期所:打击异常交易违规行为显成效。 自去年11月《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》（以下简称《暂行规定》）实施以来，上期所已处理“异常交易行为”73起，其中自成交超限41起，频繁报撤单超限32起；对自成交、频繁报撤单超限的客户所涉及会员进行电话提醒71次；约谈会员总经理及首席风险官4次；将异常交易行为达到2次的5位客户列入重点监管名单，并通过会员服务系统向全体会员通报；对异常交易行为达到3次的1位客户采取限制开仓监管措施，并对其所在会员单位下发《监管警示函》。

　　3、智利大幅上调2011年铜价预估。 1月27日报道，全球最大铜生产国--智利周三将今年铜价预估大幅上调至每磅4.17美元，因其预期中国需求将维持强劲，且全球铜供应将落后于需求。智利铜业委员会(Cochilco)预计2011年铜市供应缺口为46.6万吨，高于去年的9万吨。智利铜业委员会的上述预估数字略高于另一机构周一预估的44.4万吨的预测值。智利铜业委员会(Cochilco)还预测称，2012年全球铜市将供应短缺29.7万吨。

　　4、国际铝业协会：2010年12月全球铝库存增至246.6万吨。 国际铝业协会(IAI)周三公布的初步数据显示，2010年12月全球铝库存较上月增加8.6万吨，至246.6万吨。国际铝业协会(IAI)称，11月全球铝库存为238万吨。上月全球铝库存数据较2009年12月增加了23.8万吨，2009年12月全球铝库存为222.8万吨。

　　5、智利国有铜业委员会:智利2011年铜产量料为570万吨。 1月27日报道，智利国有铜业委员会Cochilco周三表示，该国今年料将生产570万吨铜，较2010年增加6.4%。Cochilco执行副总裁Andres Mac-Lean表示，2012年该国铜产量料为580万吨。Mac-Lean表示，2012年铜的平均价将达到每磅4.04美元，因市场供应仍然吃紧。Mac-Lean表示，2012年全球产量料较2011年上升3.1%至1710万吨，全球铜的需求将增加4.2%至2100万吨，在中国经济强劲增长的背景下，中国对于铜的需求旺盛。

　　现货行情：

　　铜：上海现货铜昨报在69350-69750元/吨，跌950元/吨，贴水400元/吨-贴水200元/吨。现货铜价再度下跌，部分下游继续观望看跌铜价，一些下游积极买货，市场交投活跃。

　　铝：上海现货国产铝昨报在16520-16540元/吨，跌50元/吨，贴水80元/吨-贴水40元/吨。现货铝价继续回落，下游要货意愿一般，市场总体成交平稳，贸易商之间少量出货。

　　锌：上海现货0#锌 昨报17700-17800/吨，下跌300元/吨，贴水420-贴水320元/吨；1#锌 报17650-17750元/吨，下跌300元/吨，贴水470-贴水370元/吨。现货市场询价气氛有所回暖，部分下游厂家及贸易商趁低入市较前几日积极，0#锌集中成交于17650-17700元/吨。

　　操作建议：

　　铜Cu1104：中线看涨，短线震荡，支撑70000。(日内)：压力位71400，多空分水岭70400，支撑位69400。锌Zn1104：中线看空，短线看空，支撑17800。(日内)：压力位18340，多空分水岭18080，支撑位17820。铝Al1104：中期调整。日内策略： 短线看多，上阻16980，支撑16510。

(责任编辑：lily)

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