东华期货:8月3日铜、锌午评

　　沪铜低开高走    资金流入不明显

　　【午盘行情总结】今日沪铜主力合约1110开盘71900元/吨，收于72180，收盘价较前一个交易日下跌50元，跌幅0.07%，持仓量162128手，增加8752手。

　　【基本面信息】

　　美国6月个人消费支出月率下降0.2%，预期增长0.2%，创2009年9月以来最大降幅。

　　美国参议院2日下午投票通过了提高债务上限协议，总统奥巴马迅速将其签订为法律文件。

　　欧元区6月生产者物价指数较前月持平，较上年同期上升5.9%；此前预期为月率上升0.1%，年率上升5.9%。

　　位于智利北部的全球最大的铜矿Escondida的工人罢工进入第12天，因工会在等待该公司的新提议。因罢工，Escondida每日铜产量减少3,000吨。该矿铜产量2010年占全球供应的7%。

　　最新LME铜库存  减少400吨至465,625吨。

　　【成交数据分析】

　　沪铜所有合约上午合计成交100294手，同比上一交易日上午减少17660手，总持仓合计283180手，同比上一交易日增加4182手，流入资金最少1.21亿元，从数据来看，成交减少短期交易萎缩，中线资金小幅流入，由于昨日流出近4亿，相对于今日流入，表明多方加仓并不积极，若午后期价走低，资金仍有流出可能。

　　【国内现货情况】

　　今日上海电解铜现货报价贴水250元/吨到贴水150元/吨，平水铜成交价格71600-71700元/吨，升水铜成交价格71650-71850元/吨。沪期铜低开高走，现铜未见贴水扩大，持货商略显惜售，市场乐观者入市增多，下游生产者继续逢低采购，成交持续改善。

　　【伦铜走势分析】

　　隔夜美国6月个人消费支出差于预期,LME铜承压下跌，不过铜价依然受罢工消息支撑，短期将维持9600美元至9700美元震荡，未来要关注周五美国非农就业人口数据，若数据不理想，美联储有推出第3次量化货币政策可能性。

　　【沪铜技术分析】

　　沪铜10月合约小幅低开后震荡走高，期价受压20天均线及0.618黄金分割，短期均线向下移动，并未死叉，日线图【多空指标】今日8月3日发出做空信号，MACD负值扩大保持向下，绿柱明显放大，KDJ保持向下快速移动,J值30附近，未到超卖区域，RSI快速移动50下方走平，多空实力平衡。中期向下确认，短期技术指标弱势显现。

　　【总结】

　　今日盘面表现较为坚挺，全球最大铜矿，智利罢工消息苦苦支撑铜价做多信心，但近期公布欧美数据都不理想，技术面中期指标保持向下，现货贴水200元左右，现货买盘有所改善，周五将公布重要美国非农就业数据，近几日市场震荡概率较大，我们总体给予沪铜2日内：小幅震荡判断，操作上建议，多单日内交易，空单以73000止损，  下档支撑：72000-71000

　　沪锌跳空向下加速下跌    盘中跌穿中短期均线系统

　　【午盘行情总结】今日沪锌主力合约1110开盘18690元/吨，收于18455，收盘价较前一个交易日下跌405元，跌幅2.15%，持仓量249796手，增加6108手。

　　【基本面情况】

　　美国7月ISM制造业采购经理人指数(PMI)从6月份的55.3降至50.9，预期54.9。

　　美东时间8月1日晚间，美国众议院以269票赞成和161票反对最终通过了国会两党领袖昨日达成的债务上限协议，该协议将上调政府借债上限额度2.1万亿美元。

　　美国6月营建支出月率为：0.2%，预期-0.1%，前值为：-0.6%。

　　信用评级机构穆迪近日表示，美国或能够继续维持AAA的主权债务评级，只要国会达成协议以偿付其债券持有者的损失。但穆迪指出，美国债务评级展望会被调至负面，这意味着未来该评级仍有被下调风险。

　　日本财务省公布最新数据显示，ribeiro6月精炼锌出口较去年同期减半，至4707吨。

　　最新LME锌库存 减少225吨至889，325吨。

　　【成交数据分析】

　　上午沪锌所有合约合计成交222850手，同比上一交易日上午减少72992手，持仓合计374614手，同比上一交易日增加8018手，合计流入资金最少0.74亿元，从数据来看，中短线交易活跃，期价增仓抵抗性下跌，多方没有放弃，空方占据优势，市场整体维持弱势格局。

　　【现货情况】

　　今沪期锌跳空低开，早市多疲弱运行于日均线下方，现锌跟跌，0号锌成交于18050-18100元/吨对主力合约贴水在430-450元/吨区间，1号锌成交在18030元/吨附近，贸易商出货较为积极，市场活跃充裕，下游逢低少量接货，成交一般。

　　【伦锌走势分析】

　　隔夜各国公布的PMI指数大幅低于市场预期，令投资者避险情绪升温，欧元领跌非美货币，美元指数收涨于74上方，伦锌承压下挫跌破2500美元关口，最终收低2473美元，跌32美元，期价跌穿短期均线保护，后市有向2400美元寻求支撑可能。

　　【午盘分析】

　　沪锌10月合约低开低走，快速杀跌，盘中未见多方有效护盘，日线图【多空指标】维持7月27日短线做空信号，期价以击穿5天，10天及20天均线，均线系统多头排列以不成立，MACD死叉向下，绿柱放出， KDJ加速向下，J值10，卖出信号持续，接近超卖区域， RSI回落到50以下，空方力量占据主动，中期指标保持向下，短期指标加速摸底，若在继续杀跌有短线反弹可能。

　　【总结】

　　基本面无明显利多，现货保持贴水，技术形态向下，卖出信号保持，下跌增仓弱势维持，我们给予锌未来2日内：震荡向下判断，操作上建议：空单持有，等待连续加速下跌，逐步获利平仓，上档压力位：18550-18800  下档支撑位：18400-18250

(责任编辑：阿发)

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