信达期货：沪铝回调是买进良机

　　行情回顾

　　外盘：隔夜LME金属均下跌，LME铝独跌。LME铝开盘2390美元/吨，最高上至2392美元/吨，最低下探到2365.5美元/吨，收于2375美元/吨，较上一交易日下跌14美元/吨，跌幅0.59%。同时LME铜、LME锌和LME铅分别下跌1.14%、0.71%和1.63%。

　　内盘：昨日商品市场遇阻回落。沪铝期货主力1111合约开盘于17340元/吨开盘，早盘小幅冲高上至17425元/吨后震荡走低，最低下至元/吨17125元/吨，收盘报17150元/吨，较上一交易日下跌260元/吨，跌幅为1.49%。全日成交151974手，较上一交易日略有放大，持仓117622手，减仓4218手。

　　基本面分析

　　1、氧化铝价格：中铝价格3000元/吨（-），非中铝价格2895元/吨（-）。

　　2、现货铝锭价格：长江价格17730-17770元/吨，南储价格17850-17950元/吨。

　　3、期现价差：主力合约-长江现货=-600（+75）。

　　4、上海期货交易所铝注册仓单68957吨（+ 7396）。

　　5、LME铝库存4579350吨（+21675），注销仓单299350吨，注销占比为6.54%。

　　最新关注

　　1. 一年央票利率意外跳升加息预期再起。昨天，一场常规的公开市场操作挑动了市场敏感的神经：一年央行票据利率水平意外上升了近9个基点，令市场再燃加息预期。受此影响，银行间债市收益率曲线一度整体上升2至3个基点，沪深股市冲高回落。昨天上午，央行在公开市场以50亿元地量发行一年期央行票据，孰料发行利率升至3.584%，较上周上升了8.58个基点。而一年央票利率，在3.4982%的平台上已停留了七周。

　　2. 惠誉确认美国AAA信用评级 评级前景为稳定。惠誉评级周二确认了美国政府的“AAA”主权信用评级，并将其长期评级的前景定为“稳定”(Stable)。惠誉评级发表声明称：“确认美国主权信用评级反映了一个事实，那就是美国信誉度的主要柱石仍旧未受影响，即美国在全球金融体系中占有至关重要的地位，且灵活的、多样化的、富裕的美国经济为其提供了收入基础”，“货币和汇率的灵活性进一步增强了美国经济吸收和适应‘冲击’的能力”。

　　3.金融市场。道指收跌0.67% ，纳指下滑1.24%；纽约黄金期货上涨1.5% ，创历史最高收盘价；纽约原油期货收盘下跌1.4% ，报每桶86.65美元。

　　小结

　　在美联储继续维持低利率和全球通胀走高的宏观背景下，大宗商品将成为抗通胀洼地，而生产成本支撑、下游消费旺盛和库存减少等因素仍将推动铝价继续震荡上行，但四季度电解铝新增产能的释放将构成沪铝上行的潜在阻力。操作上，短线继续回调，17000元/吨以下都是逢低买进良机。

(责任编辑：盈盈)

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