广州期货日评：关注美国非农数据，沪铜或受支撑偏强

　　日内沪铜1306开于56560元/吨，开盘短暂拉高后迅速走低，随后横盘整理，全天做窄幅震荡，终盘收于56530元/吨，跌0.6%。

　　现货方面，今日上海电解铜现货报价贴水80元/吨至升水20元/吨，平水铜成交价格56180-56280元/吨，升水铜成交价格56240-56380元/吨。沪期铜大幅回调，市场保值盘涌出，持货商早间试图小幅升水报价，无奈市场认可度一般，交投不畅，铜价低位回升，市场出货量增大，好铜升水不保，平水铜贴水扩大，中间商观望居多，但仍有交割前入市接货者，下游逢低增加接货量，市场开始显现供需拉锯状态。

　　宏观方面，欧元区第四季度国内生产总值(GDP)修正值季率下滑0.6%，较上年同期下滑0.9%。法国第四季度国际劳工组织（ILO）失业率升至10.6%，第三季度为10.3%。美国国会众议院6日通过本财年（截至2013年9月底）下半年的联邦政府预算临时拨款议案，以避免美国联邦政府在3月底出现关门危机。3月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳涨14.8%，至864.1，触及1月中以来的最高。该指数涵盖了再融资与购房需求。美国2月ADP民间就业人数增加19.8万人，预估值为17万，为一年以来最大增幅，进一步证明劳动力市场好转，为接下来周五的非农就业数据提供了指引。美国1月工厂订单减少2.0%，预估为减少2.2%。美国1月耐用品订单修正值月率下降4.9%。美联储公布的经济运行褐皮书称，12个辖区经济延续逐步复苏趋势，其中房产业表现强劲，制造业大多出现好转。国家统计局将在周六（3月9日）公布2月CPI和PPI，以及中国1－2月工业、投资和零售销售数据。机构预测中国2月居民消费价格指数（CPI)同比涨幅料跳升至3%。

　　行业方面，欧洲头号铜冶炼商Aurubis以高于当前加工精炼费(TC/RCs)的价格买入部分铜矿，目前TC/RCs约为每吨80美元和每磅8美分。全球头号铜生产商智利国家铜业公司表示正在缩减对中国的铜销售，因中国政府国内产量正逐渐趋向自给自足。全球第二大铜矿商弗里波特麦克莫兰铜金矿公司在未来三年内该公司出口至中国的铜精矿量将翻倍，因矿产量增加。至2016年，向中国的销售量或为80-100万吨，较今年数量增加逾50万吨。该公司自2005年以来，对中国的铜销售量增长了10倍。蒙古、智利和赞比亚的许多矿场在接下来的几个月中将首次产出铜矿。根据瑞士信贷，这些矿场合计将增加190万吨或11%的铜供应。瑞士信贷预计2015年全球铜产量将达到2050万吨。力拓公司表示，逾十年来最大的铜矿发现--蒙古的奥尤陶勒盖项目到6月底，年化产能达到425000吨。CPM集团今年的一项调查显示，分析师预估铜供应超过需求约153,000吨。因迟迟未探出铜矿资源，新疆新农矿业投资有限责任公司拟出售其持有的新疆海通矿业有限公司100%股权。

　　资金面，国内前10名空头持仓会员继续增持空头头寸962手至121474手，国内前10名多头持仓会员日内共增仓2745手至99823手，空头力量已经占据上风。

　　技术面，今日沪铜在56200-56600区间内震荡，收于长下引线。技术KD超卖金叉，短期未调整到位。短线或受支撑偏强，预计57000或有阻力。

　　综合来看，欧元区四季度GDP及美1月工厂订单下滑打压市场人气，但美国政府通过预算临时拨款议案以及美国2月ADP民间就业人数数据强劲缓解了市场的跌势，ADP数据的大好为明天将公布的美非农数据提供指引，或对市场形成支撑。料沪铜短期内偏强，关注60小时的均线压力（57000一线）。仅供参考

　　广州期货研究部

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(责任编辑：盈盈)

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