隔夜LME 三个月期铜震荡走低,LmeS_铜3 开于7191点,最高7208点,最低7151.25点,成交9754手,持仓27.9万手,报收于7174点。美联储会议前交投谨慎。
沪铜主力合约CU1312小幅高开80元/吨,开盘后沪铜冲击52200元一线未果,随后围绕日均线窄幅整理,午后触及低位51830元/吨,收报52050元/吨。上海电解铜现货报价升水50元/吨至升水180元/吨,平水铜成交价格52400-52520元/吨,升水铜成交价格52480-52650元/吨。
经济数据方面,在叙利亚方面的影响淡出的情况下,驱动市场走势的因素再度转向美联储的量化宽松政策。目前,离美联储下周宣布政策决议,决定量化宽松措施(QE)规模的时刻仅剩下了最后一个星期。在上周五发布的美国8月非农就业数据不佳后,各界普遍预计美联储可能会在缩减QE问题上变得更为谨慎。从美元指数走势看,市场预计美联储缩减购债规模的力度不及预期。日本最大铜冶炼商Pan Pacific Copper准备在2014年与全球矿企的谈判中,将铜精矿加工费提高至少35%,使得TCRC上涨至95/9.5的水平,2013年则为70/7。谈判预计10月开始。国内前十持仓多单增持764手到98665手,多头会员持仓无大变化;国内前十持仓空头增持3413手到110746手,其中空头会员持仓亦无大变化。分析看来短线空头占优。
库存方面,周三LME铜库存减少3200吨至585275吨;上海期货交易所铜周库存减少4868吨至151700吨。
操作建议,宏观面上,美国非农数据低于预期,QE前景仍不明朗,随着叙利亚外长的讲话,叙利亚问题影响正在淡出。基本面上,中国精铜微观结构良好局面难以持续。技术上,铜价仍位于震荡区间,在下周美联储会议前不会出现较为明朗的趋势行情。操作上,逢高短空。压力52300,支撑51800。
一德研究院有色金属分析师 吴玉新
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