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华泰长城期货:宏观有支撑,建议逢高抛空

    行情回顾:

  ·昨日沪铝主力1401高开于14400元/吨,开盘后至上午收盘铝价维持整理,下午开盘后铝价震荡上行,尾盘时上涨形势更为明显,最终沪铝主力1401收盘于14430元/吨,为当日期价最高点,较上一交易日收盘价上涨70元/吨,涨幅为0.49%。

  ·沪锌主力今日高开高走,上午开盘于15070元/吨,随后在高位保持整理之态,上午休市结束后锌价重心下移20-30元/吨,尾盘时锌价快速上涨至15100点位,为当日最高价,然而最后交易的5分钟内形势急转而下出现回调。最终沪锌主力1401收盘于15070元/吨,较上一交易日收盘价上涨120元/吨,涨幅为0.8%。

  库存动态:

  LME铝库存:

  铝:总库存减少1400吨至5395900吨。美洲方面,底特律仓库减少库存2725吨;欧洲方面,弗利辛恩仓库减少1875吨;亚洲仓库无明显变化。注销仓单方面,今日增加增加10000吨,占比增至40.43%。

  锌:总库存减少2700吨至1037775吨。美洲方面,新奥尔良仓库减少2550吨;欧洲方面,安特卫普和弗利辛恩仓库分别减少2000吨和650吨,鹿特丹仓库增加2500吨;亚洲仓库未发生变动,注册仓单未发生变化,占比至49.77%。

  现货市场:

  ·铝:沪铝在高位震荡,持货商略有出货,而进入月末,下游和中间商接货量较少,市场成交平淡。午后沪铝当月维持盘整,现货价格保持上午价格未变,市场成交不活跃。

  ·锌:沪锌重心有所上移,上游炼厂略有出货,然临近月末,中间商多为逢高换现,下游接货积极性不高,高价难以成交,主流成交价维持在15140-15150元/吨,整体成交比较清淡。

  市场消息:

  国际宏观:

  ·美国9月工业产出月率+0.6%,预期+0.4%,前值+0.4%。美国9月产能利用率78.3%,预期78.0%,前值从77.8%修正为77.9%。美国9月制造业产出月率+0.1%,预期+0.3%,前值从+0.7%修正为+0.5%。

  ·美国9月NAR季调后成屋签约销售指数月率-5.6%,预期+0.0%,前值-1.6%。美国9月成屋签约销售指数月率创2010年5月以来最大降幅。美国9月NAR成屋签约销售指数年率-1.2%。美国9月NAR成屋签约销售指数为101.6,前值从107.7修正为107.6。

  ·美国10月达拉斯联储商业活动指数3.6,预期10.0,前值12.8,大幅低于预期及前值。

  行业:

  ·1-9月有色金属矿采选业主营业务收入同比增9.4%,利润总额同比降11.7%,主营活动利润同比降13.8%;1-9月,有色金属冶炼及压延加工业主营业务收入同比增12.9%,利润总额同比降3.8%,主营活动利润同比降7.3%。

  操作建议:

  美国9月NAR季调后成屋签约销售指数月率-5.6%,预期+0.0%,前值-1.6%。美国9月成屋签约销售指数月率创2010年5月以来最大降幅。美国9月NAR成屋签约销售指数年率-1.2%。美国9月NAR成屋签约销售指数为101.6,前值从107.7修正为107.6。美国10月达拉斯联储商业活动指数3.6,预期10.0,前值12.8,大幅低于预期及前值。因自美国政府重新开门以来,其宏观数据持续不及预期,因此可以确定的是本周的FOMC议息会议中QE将放缓退出,该利好对有色金属有所提振。上周五LME近日已就修改仓储网络做出决定,稍会公布细节,若提高每日最低出货量的提议被接纳,那么对有色金属是重大利空。因此在宏观偏利好的支撑下,建议短期投资者维持逢高抛空的操作思路,其中沪铝主力上方压力位为14500元/吨,沪锌主力上方压力位在15200元/吨。

华泰长城 肖兰兰

(责任编辑:简儿)

肖兰兰
职位:华泰期货有限公司分析师
华泰期货有限责任公司研究员,曾在《铝信》等媒体发表过多篇分析文章。[更多]
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标签:收盘 开盘 lme 有色金属 铝价

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