国泰君安期货：铝区间震荡，下方空间趋窄

2014-09-24 08:51:59
来源：铝信

　　【昨日日盘】

　　日盘：周二Al1411合约开盘价14005元/吨，最高价14120元/吨，最低价13970元/吨，收盘价14085元/吨，涨0.64%；成交92888手，持仓量10.7万手。

　　夜盘：周二Al1411合约开盘价14055元/吨，最高价14090元/吨，最低价14030元/吨，收盘价14035元/吨，跌0.35%；成交22404手，持仓量10.7万手。

　　【隔夜外盘】

　　周二LME铝开盘价1977.0美元/吨，最高价1986.25美元/吨，最低价1962.0美元/吨，收盘价1962.5美元/吨，跌0.77%。

　　【基本面】

　　1.现货铝锭报价小幅下调。

　　长江现货：14080-14120，均价14100，↓20；上海现货：14090-14130，均价14110，↓20；广东南储（华南）：14050-14150，均价14100，↓40。

　　2.周二现货升水继续回升。

　　周二，长江对近月1410升水30元/吨（前一交易日贴水5元/吨），对主力升水55元/吨（前一交易日贴水20元/吨）。

　　3.SHFE铝期货库存减少1672吨。

　　周二上海期货交易所铝期货库存在10.1万吨附近，较前一交易日减少1672吨，其中上海库减少822吨至5.3万吨左右，广东库持平在2.0万吨左右，江苏库减少425吨至2.5万吨左右，浙江库减少425吨至4319吨左右。

　　4.LME铝期货库存减少10875吨。

　　周二LME铝库存在465.1万吨附近，较前一交易日减少10875吨，注销仓单数在246.0万吨左右，较前一交易日减少10875吨，注销仓单比小降至52.9%。

　　5.隔夜新闻

　　美国：

　　美国7月FHFA房价指数月率+0.1%，预期+0.5%，前值由+0.4%修正至+0.3%。美国7月FHFA房价指数年率+4.4%，前值+5.1%。

　　美联储Bullard：仍然认为首次加息时间为2015年第一季度末。支持9月17日的FOMC声明。在10月的FOMC会议上，更有理由在10月会议上放弃“离首次加息时间还有相当长一段时间”的言辞。

　　美国9月里士满联储制造业指数14，预期10，前值12。服务业收入指数21，前值21。零售收入指数37，前值37。制造业装船指数11，前值10。

　　美国9月Markit制造业PMI初值57.9，预期58.0，前值57.9。

　　欧元区：

　　欧元区9月服务业PMI初值52.8，预期53.0，前值53.1。欧元区9月综合PMI初值52.3，创9个月新低，预期52.5，前值52.5。欧元区9月制造业PMI初值50.5，预期50.6，前值50.7。

　　德国9月服务业PMI初值55.4，预期54.6，前值54.9。德国9月综合PMI初值54.0，预期53.5，前值53.7。德国9月制造业PMI初值50.3，预期51.2，前值51.4。

　　法国第二季度GDP终值季率+0.0%，预期+0.0%，初值+0.0%。法国第二季度GDP终值年率+0.1%，预期+0.1%，初值+0.1%。

　　中国及亚洲：

　　中国9月汇丰制造业PMI初值50.5，预期50.0，前值50.2。就业分项指数初值降至46.9，创五年半低位，前值47.4。

　　【技术分析】

　　周二伦铝继续走低，沪铝偏弱震荡，14000支撑较强，短时上方14500遭遇阻力。

　　【操作建议】

　　近期区间震荡为主，下方空间趋窄。