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国泰君安期货:铝跟涨,上方压力渐重

  【昨日日盘】

  日盘:周二Al1501合约开盘价14005元/吨,最高价14180元/吨,最低价13985元/吨,收盘价14135元/吨,涨1.11%;成交14.3万手,持仓量17.2万手。

  夜盘:周二Al1501合约开盘价14020元/吨,最高价14060元/吨,最低价13935元/吨,收盘价13980元/吨,跌1.1%;成交68940手,持仓量16.7万手。

  【隔夜外盘】

  周二LME铝开盘价2073.75美元/吨,最高价2077.5美元/吨,最低价2042.5美元/吨,收盘价2060.0美元/吨,跌0.82%。

  【基本面】

  1.周二现货报价继续上调。

  长江现货:13880-13920,均价13900,↑110;上海现货:13890-13930,均价13910,↑120;广东南储(华南):14000-14100,均价14050,↑110。

  2.周二现货对主力贴水再度扩大。

  长江对近月1411贴水90元/吨(前一交易日贴水65元/吨),对主力贴水205元/吨(前一交易日贴水190元/吨)。

  3.周二SHFE铝期货库存减少284吨。

  上海期货交易所铝期货库存在6.8万吨附近,较前一交易日减少284吨,其中上海库增加222吨至3.1万吨左右,广东库减少726吨至1.5万吨左右,江苏库增加220吨至1.8万吨左右,浙江库持平在3646吨。

  4.LME铝期货库存减少7650吨。

  LME铝库存在442.1万吨附近,较前一交易日减少7650吨,注销仓单数在254.2万吨左右,较前一交易日减少7650吨,注销仓单比小降至57.5%。

  5.隔夜新闻

  美国:

  美国9月工厂订单月率-0.6%,预期-0.6%,前值由-10.1%修正至-10.0%。

  美国圣路易斯联储主席Bullard:油价继续下跌利好美国经济。预计未来几个月失业率有可能降至5.5%。

  美国9月贸易帐-430亿美元,预期-402亿美元,前值从-401.09亿美元修正为-400亿美元。美国9月出口1955.9亿美元,前值1984.59亿美元。美国9月进口2386.2亿美元,前值2385.68亿美元。

  欧元区:

  路透援引消息人士称,欧元区国家的央行行长们将挑战(challenge)欧洲央行行长德拉吉的领导方式。一些委员计划在行长们的晚宴上引起对此的关注。这种冲突可能会令欧洲央行难以采取更大胆的措施。

  欧盟委员会:下调2014年和2015年欧元区GDP增长预估;将欧元区2014年GDP增速预期从1.2%下调至0.8%;将欧元区2015年GDP增速预期从1.7%下调至1.1%;认为欧元区GDP前景的下行风险超过上行风险;下调2014年和2015年欧元区CPI预期,分别至0.5%和0.8%;下调2014年欧元区失业率预期,从11.8%下调至11.6%。

  欧元区8月PPI月率0.2%,预期0.0%,前值-0.1%修正为-0.2%。欧元区8月PPI年率-1.4%,预期-1.5%,前值-1.4%。

  【技术分析】

  伦铝在2000关口上行渐有压力,隔夜再度回落;沪铝跟涨动力缺乏,14000关口有阻。

  【操作建议】

  周二,LME 0-3合约价差contango继续缩窄,伦铝反弹得到一定支撑,沪铝跟涨,但国内基本面依然偏淡,14000-14500区间压力渐重。


国泰君安期货 王蓉

(责任编辑:简儿)

王蓉
职位:国泰君安期货金属分析师
国泰君安期货产业服务研究所金属研究员,浙江大学国际经济学学士,上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业,主攻铝、白银等金属品种,擅长供需分析,拥有较强的分析逻辑,致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]
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标签: 沪铝 伦铝 铝价

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