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国泰君安期货:铝震荡,上下空间均不大

  【昨日日盘】

  日盘:周四Al1501合约开盘价13815元/吨,最高价13890元/吨,最低价13700元/吨,收盘价13870元/吨,涨0.51%;成交93268手,持仓量15.7万手。

  夜盘:周四Al1501合约开盘价13865元/吨,最高价13915元/吨,最低价13855元/吨,收盘价13895元/吨,涨0.18%;成交41342手,持仓量16.3万手。

  【隔夜外盘】

  周四LME铝开盘价2058.0美元/吨,最高价2078.75美元/吨,最低价2042.75美元/吨,收盘价2072.75美元/吨,涨0.64%。

  【基本面】

  1.周四现货报价继续下调。

  长江现货:13660-13700,均价13680,↓40;上海现货:13660-13700,均价13680,↓50;广东南储(华南):13750-13850,均价13800,↓50。

  2.周四现货贴水收窄。

  长江对近月1411贴水65元/吨(前一交易日贴水85元/吨),对主力贴水155元/吨(前一交易日贴水220元/吨)。

  3.周四SHFE铝期货库存增加1474吨。

  上海期货交易所铝期货库存在7.1万吨附近,较前一交易日增加1474吨,其中上海库增加1474吨至3.4万吨左右,广东库持平在1.5万吨左右,江苏库持平在1.8万吨左右,浙江库持平在3646吨。

  4.LME铝期货库存增加550吨。

  LME铝库存在443.7万吨附近,较前一交易日增加550吨,注销仓单数在252.1万吨左右,较前一交易日减少9350吨,注销仓单比降至56.8%。

  5.隔夜新闻

  美国:

  美国第三季度非农业生产力初值2.0%,预期1.5%,前值2.3%修正为2.9%。美国第三季度非农单位劳动力成本初值0.3%,预期0.5%,前值-0.1%修正为-0.5%。

  美国11月1日当周季调后首次申请失业金人数27.8万人,预期28.5万,前值从28.7万修正为28.8万。美国10月25日当周季调后续申失业金人数234.8万人,预期236.3万人,前值从238.4万修正为238.7万。美国11月1日当周首申失业金人数四周均值 27.9 万,创2000年4月以来最低,前值28.1万。

  美国10月挑战者企业裁员人数月率11.9 %,前值-24.4%。美国10月挑战者企业裁员人数5.1183万人,前值3.0477万人。

  欧元区:

  德拉吉:欧洲央行将很快开始购买ABS。ABS购买计划至少持续两年时间。资产购买、TLTRO将明显影响资产负债表。欧洲央行资产负债表将回到2012年初的水平。欧央行官员对必要情况下推出更多刺激政策无异议。欧元区经济下行风险仍存。风险还包括地缘政治风险和改革不足的风险。未来几个月通胀率将维持低位。欧元区经济复苏被失业和闲置产能所拖累。欧元区成员国不应松懈财政改革进程。一些国家必须提升改革动能。

  欧洲央行:维持主要再融资利率0.05%不变,符合预期。维持隔夜存款利率-0.2%不变,符合预期。维持隔夜贷款利率0.30%不变,符合预期。

  德国9月季调后制造业订单月率0.8%,预期2.3%,前值-5.7%修正为-4.2%。德国9月季调后制造业订单年率-1.0%,预期-1.0%,前值-1.3%修正为0.8%。

  中国及亚洲:

  中国央行:第三季度未开展常备借贷便利(SLF)。9月通过中期借贷便利(MLF)向银行提供5000亿元流动性,10月通过MLF向银行提供2695亿元流动性。MLF期限3个月,利率为3.5%。创设和开展MLF操作引导市场利率并降低社会融资成本。

  日本央行10月6-7日会议纪要:多数政策委员会委员表示将在合适时机调整政策;多数委员认为应持续实施宽松政策直到实现2%通胀目标并稳定下来。多数委员认为通胀率预期整体处于上升态势。

  【技术分析】

  伦铝底部支撑仍偏强,2100关口压力较大;沪铝14000关口有阻,上行空间不大,但下跌亦有限。

  【操作建议】

  短期看,伦铝反弹依然有一定支撑,沪铝仍处跟涨伦铝的节奏中,但国内基本面依然偏淡,14000短时有阻。


国泰君安期货 王蓉

(责任编辑:简儿)

王蓉
职位:国泰君安期货金属分析师
国泰君安期货产业服务研究所金属研究员,浙江大学国际经济学学士,上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业,主攻铝、白银等金属品种,擅长供需分析,拥有较强的分析逻辑,致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]
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标签: 沪铝 伦铝 铝价

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