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国泰君安期货:铝逢低回调买入

  【昨日日盘】

  日盘:周一Al1608合约开盘价12155吨,最高价12460元/吨,最低价12130元/吨,收盘价12375元/吨,涨1.68%;成交17.0万手,持仓量18.2万手。

  夜盘:周一 Al1608合约开盘价12340吨,最高价12390元/吨,最低价12305元/吨,收盘价12335元/吨,跌0.32%;成交3.95万手,持仓量17.9万手。

  【隔夜外盘】

  周一LME3月铝开盘价1610美元/吨,最高价1623美元/吨,最低价1595美元/吨,收盘价1595.5美元/吨,跌1.39%。

  【基本面】

  1.周一现货报价上涨。

  长江现货12,580-12,620元/吨,均价12,600元/吨,↑30元/吨;上海现货:12,570-12,610元/吨,均价12,590元/吨,↑10元/吨;广东南储(华南):12,800-12,900元/吨,均价12,850元/吨,↑40元/吨。

  2.周一现货对近月12565升水,对主力12375升水。

  长江对近月1607升水35元/吨(前一交易日升水165元/吨),对主力1608升水225元/吨(前一交易日升水400元/吨)。

  3.周一SHFE铝期货库存减少3880吨。

  SHFE指定交割仓库铝期货库存在3.2万吨附近,减少3880吨,其中江苏库存减少3581吨至2.6万吨,上海库存减少151吨至0.38万吨,浙江库存减少148吨至0.22万吨,广东库存维持0.05万吨不变。

  4.周一LME铝期货库存减少6900吨。

  LME铝库周一库存在240.9万吨,较上一交易日减少6900吨。注销仓单数在104.1万吨,注销仓单比下降至43.20%。

  5.隔夜新闻

  【人民币中间价跌破6.63 创2010年底来新低】

  人民币兑美元中间价报6.6375元,下调599点或0.91%,为去年8月13日以来最大百分比降幅;上日中间价报6.5776元,16:30收盘价报6.6146元,23:30夜盘收报6.6260元。(华尔街见闻)

  【中国央行发布2016金融稳定报告,要求大力推动金融改革。】

  中国央行: 2016年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力加强供给侧结构性改革,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,提高供给体系质量和效率,促进经济金融更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。大力推动金融改革开放,深化重点领域改革,持续释放改革红利。加强金融监管,完善宏观审慎政策框架。完善金融风险监测、评估、预警和处置体系建设,全面排查风险隐患。强化对跨行业、跨市场风险及风险传染的分析研判,落实监管责任,防止监管空白和监管套利。持续做好存款保险制度实施工作,进一步完善金融安全网。强化底线思维,及时采取有效措施,坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。(华尔街见闻)

  【中国经济数据】

  财政部:5月份中央政府融资2329亿元;收入7992亿元,支出6159亿元。

  外管局:中国5月份服务贸易逆差191亿美元,货物贸易顺差481亿美元。

  国家统计局6月27日发布的工业企业财务数据显示,1-5月份,规模以上工业企业利润同比增长6.4%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。其中,5月份利润同比增长3.7%,增速比4月份回落0.5个百分点。总体看,5月份工业企业利润增速虽然小幅回落,但工业企业效益继续呈现积极变化。(华尔街见闻&国家统计局)

  【全球经济数据】

  欧元区5月M3货币供应同比4.9%,预期4.8%,前值4.6%。

  美国6月Markit综合PMI初值51.2,前值50.9。

  美国6月Markit服务业PMI初值51.3,预期51.9,前值51.3。(华尔街见闻)

  【LME场内基本金属】

  LME期铜收涨0.3%,报4710美元/吨。

  LME期锌收跌1.1%,报1995美元/吨。

  LME期铝收跌1.3%,报1596.50美元/吨。

  LME期铅收跌1.6%,报1702美元/吨。

  LME期锡收跌2.0%,报16815美元/吨。

  LME期镍收跌0.4%,报8980美元/吨。

  【技术分析】

  周一沪铝日盘收大阳线、夜盘收小阴星,短期均线多头排列,MACD红柱增加,日KDJ粘连,周KDJ黄金交叉。

  【操作建议】

  本周英国退欧的后续影响仍在发酵,隔夜英镑、欧美股市等风险资产继续走跌,日元、国债等避险资产继续收涨,美元创四年半最大两日涨幅,贵金属昨日涨势收窄。英国公投退欧之后,市场担心会有波动率的第二轮外溢,这包括英国政局的不稳定,各国央行的流动性对冲等,美联储加息预期亦恐进一步推后。

  英国退欧公投结束后,此事件对全球市场的最大脉冲影响已经兑现,我们预计,有色板块整体的方向仍将取决于内外经济宏观面及供需基本面的共同影响。从昨日工业金属盘面的情况看,略有利空兑现的意味,风险情绪小幅回暖;但昨日晚间伴随隔夜海外市场走跌,预计对今日盘面不利。但我们仍对铝价持中线偏强的判断,回调逢低买入,同时关注上方压力,获利多单及时止盈。

(责任编辑:盈盈)

王蓉
职位:国泰君安期货金属分析师
国泰君安期货产业服务研究所金属研究员,浙江大学国际经济学学士,上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业,主攻铝、白银等金属品种,擅长供需分析,拥有较强的分析逻辑,致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]
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标签:国泰君安期货

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