国泰君安期货：铝逢低回调买入

2016-06-30 09:17:49
来源：铝信

　　【昨日日盘】

　　日盘：周三Al1608合约开盘价12425吨，最高价12475元/吨，最低价12340元/吨，收盘价12365元/吨，跌0.16%；成交13.1万手，持仓量16.9万手。

　　夜盘：周三Al1608合约开盘价12360吨，最高价12480元/吨，最低价12320元/吨，收盘价12420元/吨，涨0.44%；成交5.56万手，持仓量16.9万手。

　　【隔夜外盘】

　　周三LME3月铝开盘价1628美元/吨，最高价1639美元/吨，最低价1618美元/吨，收盘价1636美元/吨，涨0.49%。

　　【基本面】

　　1.周三现货报价上涨。

　　长江现货12,580-12,620元/吨，均价12,600元/吨，↑30元/吨；上海现货：12,590-12,630元/吨，均价12,610元/吨，↑20元/吨；广东南储（华南）：12,810-12,910元/吨，均价12,860元/吨，与上一交易日持平。

　　2.周三现货对近月12560升水，对主力12365升水。

　　长江对近月1607升水40元/吨（前一交易日升水15元/吨），对主力1608升水235元/吨（前一交易日升水185元/吨）。

　　3.周三SHFE铝期货库存减少1766吨。

　　SHFE指定交割仓库铝期货库存在2.79万吨附近，减少1766吨，其中江苏库存减少1420吨至2.2万吨，上海库存保持0.38万吨不变，浙江库存减少346吨至0.14万吨，广东库存维持0.03万吨不变。

　　4.周三LME铝期货库存减少6700吨。

　　LME铝库周三库存在239.3万吨，较上一交易日减少6700吨。注销仓单数在102.5万吨，注销仓单比下降至42.82%。

　　5.隔夜新闻

　　【财政部在香港发行140亿人民币国债】

　　6月29日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区面向机构投资者招标发行140亿元人民币国债，包括3年期70亿元、5年期45亿元、7年期10亿元、10年期10亿元、20年期5亿元，中标利率分别为2.90%、3.25%、3.30%、3.38%、3.90%。（财政部）

　　【全国热点城市6月楼市成交量环比继续回落】

　　6月克尔瑞监测的50个城市中，一线城市成交面积环比下滑8%，二线城市环比下滑6%，三四线城市环比下滑2%。各线城市合计环比下滑5%，这是各线城市成交总量连续三个月环比下跌。（财新）

　　【中国经济数据】

　　中国5月份全国铁路完成货运量2.7亿吨，同比下降7%（4月为下降4.5%）。

　　中国1-5月全国铁路完成货运量13.18亿吨，同比下降7.7%（1-4月为下降7.9%）。

　　中国央行公开市场今日将进行2100亿元7天期逆回购操作。另外，公开市场今日有1500亿元7天期逆回购到期。

　　中国5月Swift人民币在全球支付中占比1.9%，排名保持在第六位；前值1.82%。（华尔街见闻）

　　【全球经济数据】

　　美国5月个人收入环比0.2%，预期0.3%

　　美国5月成屋签约销售指数环比-3.7%，预期-1.1%，前值5.1%修正为3.9%。

　　美国5月成屋签约销售指数同比2.4%，预期4.6%，前值2.9%修正为1.8%。

　　欧元区6月经济景气指数104.4，预期104.7，前值104.7修正为104.6。

　　欧元区6月企业景气指数0.22，预期0.26，前值0.26。

　　欧元区6月服务业景气指数10.8，预期11，前值11.3。

　　欧元区6月工业景气指数-2.8，预期-3.4，前值-3.6修正为-3.7。

　　欧元区6月消费者信心指数终值-7.3，预期-7.3，初值-7.3。

　　日本5月零售销售环比0.0%，预期0.0%，前值由0.0%，修正为-0.1%。

　　日本5月零售销售同比-1.9%，预期-1.6%，前值由-0.8%，修正为-0.9%。

　　日本5月大型零售商销售同比-2.2%，预期-1.5%，前值-0.7%。（华尔街见闻）

　　【LME场内基本金属】

　　LME期铜收涨0.4%，报4838美元/吨。

　　LME期镍收涨1.1%，报9440美元/吨。

　　LME期锌收涨0.7%，报2089美元/吨。

　　LME期铅收涨2.0%，报1770美元/吨。

　　LME期锡收涨1.2%，报17095美元/吨。

　　LME期铝收涨0.7%，报1635.50美元/吨。

　　【技术分析】

　　周三沪铝日盘收小阴线、夜盘收小阳线，短期均线多头排列，MACD红柱增加，日KDJ粘连，周KDJ黄金交叉。

　　【操作建议】

　　隔夜英国退欧影响全面消褪，欧美股市大涨，原油与贵金属齐涨。英国退欧公投结束后，此事件对全球市场的最大脉冲影响已经兑现，我们预计，有色板块整体的方向仍将取决于内外经济宏观面及供需基本面的共同影响。从近日工业金属盘面的情况看，有利空兑现的意味，风险情绪继续小幅回暖。我们仍对铝价持中线偏强的判断，回调逢低买入，同时关注上方压力，获利多单及时止盈。