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方正中期期货:沪铝有色盘面领涨 技术破位上行

  1、今日行情及盘面回顾

  今日沪铝总成交400012手,AL1610成交235560手。开盘于12455元/吨,最高12795元/吨,最低12435元/吨,报收于12780元/吨。上涨330元/吨,幅度为2.65%。

  今日AL1610合约持仓252598手。

  2、现货及升贴水情况

  根据长江有色网最新公布的现货价格,铝A00的平均价为12750元/吨,上涨120元/吨。A00铝锭升贴水平均值为75元/吨。LME三个月期货盘面价为1698美元/吨;前一交易日LME铝现货升贴水为-10.5美元/吨。

  3、宏观及行业资讯

  商务部:上半年我国服务贸易发展势头良好,服务进出口总额达25336.1亿元,同比增21.5%,为连续6个月保持两位数增长,服务贸易占对外贸易的比重为18.6%,较去年同期提升4.1个百分点。

  社科院:预计今年下半年至2017年上半年,中国工业经济维持增速趋缓的可能性较大;今年年底中国工业经济增速将降至5.7%,2017年6月中国工业经济增速将降至5.0%;要稳定楼市,防止大起大落,实现房地产市场的平稳健康发展。

  新华社发表评论称,地价房价过快上涨、居民“恐慌”抢购,很大程度上显现出地方预期管理失效。地价房价过快上涨带来的投资性需求并非真实有效的住房需求,并没有真正实现去库存。持续抓好楼市调控,维护其平稳健康发展势头,是各地政府的重要责任。

  美联储会议纪要显示,美联储官员在是否需要很快加息上产生分歧,一些美联储票委在7月会议上认为可能需要很快加息,但也有多位票委表示不赞成短期内加息,唯恐未来就业增长放缓

  美联储纪要公布后,联邦基金利率市场显示9月加息概率为18%,12月54.2%,明年3月59.9%。纪要公布前,联邦基金利率市场显示9月加息概率为24%,12月58.4%,明年3月65.4%。

  4、操作策略

  8月18日,沪铝主力合约AL1610高开高走,全天震荡偏强,尾盘突然大幅拉升,并且一度突破前高。隔夜美联储会议纪要带动美指继续下行,原油价格持续走强,伦铝上涨速度放缓。现货方面,长江有色金属铝锭报价同步上涨但是幅度较小,现货平均升水缩小到75元。从盘面上看,资金呈现大幅流入的势头,交易所主力多空双方均在大幅增仓,大涨后有小幅调整需求,建议多单谨慎续持。

(责任编辑:简儿)

胡彬
职位:方正中期期货有色金属研究员
胡彬,中国人民大学硕士,现任方正中期期货有限公司投资咨询部、能源化工组以及有色金属组中级研究员,主要研究领域包括动力煤、金属铝及上下游煤电铝产业链。期货从业资格证号:F0289497,期货投资咨询资格号:Z0011019。 多次参与公司大型投资报告会及行业相关会议,并做专题演讲。多次跟随交易所深入港口、煤炭企...[更多]
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