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【隔夜新闻】
美国及加拿大：
美国纽约联储GDPNowcast模型：下调美国第三季度GDP预期至增长2.13%，此前料增2.25%。下调美国第四季度GDP预期至增长2.43%，此前料增2.77%。
美国9月成屋销售总数年化 515万户，预期 529万户，前值 534万户修正为 533万户。
美国9月成屋销售总数年化环比 -3.4%，连续六个月减少，预期 -0.9%，前值 0%修正为 -0.2%。
加拿大9月CPI环比 -0.4%，预期 0.1%，前值 -0.1%。
加拿大9月CPI同比 2.2%，预期 2.7%，前值 2.8%。
加拿大8月零售销售环比 -0.1%，预期 0.3%，前值 0.3%修正为 0.2%。
加拿大8月核心零售销售环比 -0.4%，预期 0.1%，前值 0.9%修正为 0.8%。
美国达拉斯联储主席Kaplan（2020年有投票权）：预计美联储再加息2-3次，就会抵达美联储的中性利率立场；预计到2019年6月份，美联储就会落实另外的2-3次加息。并不保证美联储有必要加息至中性利率水平的上方，那取决于生产力水平。美国经济意味着，美联储“基本上实现”其双重目标。刺激政策的影响料将在2019-20年逐步消退。预计2019-20年的生产率将会提高，但可能并不会抵消劳动力增幅放缓。质疑每个雇员的工作时长能否持续增加，并怀疑美国薪资能否在当前水平的基础上进一步增长。美国经济形势将足以支持改革移民规则，就像加拿大所经历的那样。并不担心会发生金融危机和经济衰退，毕竟消费领域是强劲的。未来数年消费者的前景“相当不错”。预计美联储将缩表至3.0-3.5万亿美元区间。
【加拿大政府发布年度财政报告】
加拿大2017财年联邦债务为6713亿加元，占GDP比重降至31.3%，而2016财年为32.0%。
加拿大2017财年预算收入增长6.9%，项目开支增长6.7%；而在上一份预算报告里，政府预计预算收入增长5.5%，项目开支增长6.1%。将2016财年赤字上修12亿加元，至190亿加元，这意味着联邦赤字增加196亿加元。2008财年以来的预算数据已经做出相应修正。
欧元区及英国：
欧元区8月季调后经常帐 +239亿欧元，前值由 +213亿欧元修正为 +195亿欧元。
意大利/德国10年期国债收益率差一度以338个基点创五年半最高。
英国9月公共部门净借款 33亿英镑，预期 46亿英镑，前值由 59亿英镑修正为 48亿英镑。
中国及亚洲：
【6.5%！中国三季度GDP增速回落至十年新低】
中国三季度GDP同比 6.5%，预期 6.6%，前值 6.7%。
中国三季度GDP环比 1.6%，预期 1.6%，前值 1.8%。
中国一至三季度GDP同比 6.7%，预期 6.7%，前值 6.8%。
中国9月规模以上工业增加值同比 5.8%，预期 6%，前值 6.1%。
中国1至9月规模以上工业增加值同比 6.4%，预期 6.4%，前值 6.5%。
中国9月城镇调查失业率 4.9%，前值 5%。
中国9月社会消费品零售总额同比 9.2%，预期 9%，前值 9%。
中国1至9月社会消费品零售总额同比 9.3%，预期 9.3%，前值 9.3%。
中国1至9月城镇固定资产投资同比 5.4%，预期 5.3%，前值 5.3%。
中国9月粗钢产量同比增长7.5%（8月同比增长2.7%）；1-9月同比增长6.1%。
中国9月发电量5483亿千瓦时，同比增长4.6%；8月同比增长7.3%。
中国1-9月发电量50,362亿千瓦时，同比增长7.4%；1-8月同比增长7.7%。
统计局：中国9月有色金属产量456万吨，同比增长5.8%；1-9月有色金属产量4,027万吨，同比增长4.2%。
【三季度个人住房贷款增速回落】央行数据显示，三季度末个人住房贷款余额24.88万亿元，同比增17.9%，增速比上季末低0.7个百分点。
【中国前9月房地产投资持续回落 商品房销售面积进一步放缓】
中国1至9月全国房地产开发投资88665亿元，同比增长9.9%，增速比1至8月份回落0.2个百分点。
中国1至9月商品房销售面积119313万平方米，增长2.9%，增速回落1.1个百分点。
中国1至9月商品房销售额104132亿元，增长13.3%，增速回落1.2个百分点。
9月末，商品房待售面积53191万平方米，比8月末减少682万平方米。
【权重蓝筹集体发力，市场迎来久违大阳线】
沪指收报2550.47点，涨2.58%，创近两个半月最大单日涨幅，成交额1301亿。
深成指收报7387.74点，涨2.79%，成交额1569亿。
创业板收报1249.89点，涨3.72%，成交额533亿。
统计局：2018年三季度，全国工业产能利用率为76.5%，比上年同期下降0.3个百分点。前三季度，全国工业产能利用率为76.6%，与上年同期持平。中国提前完成就业目标。服务业在稳增长中发挥更大作用。前三季度经济稳的格局没变，为实现全年目标打下基础。民间投资累计增速保持在8%以上的较快水平。
【国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险专题会议】10月20日，国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险第十次专题会议，重点分析三季度经济金融形势，研究做好进一步改善企业金融环境和防范化解金融风险有关工作。会议由国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持。会议认为，当前宏观经济延续稳中有进的基本态势。从金融领域看，积极实施稳健中性的货币政策，市场流动性总体上合理充裕，人民币汇率弹性增强并保持基本稳定，结构性去杠杆稳步推进，部分机构前期盲目扩张行为明显收敛。
【沪深9月新房价格下跌，西安延续涨势】
北京9月新建商品住宅销售价格指数环比持平（前值持平），同比+0.4%（前值+0.2%）。
上海9月新建商品住宅销售价格指数环比-0.1%（前值+0.1%），同比-0.2%（前值-0.2%）。
广州9月新建商品住宅销售价格指数环比+0.4%（前值+0.9%），同比+4.3%（前值+3.3%）。
深圳9月新建商品住宅销售价格指数环比-0.2%（前值+0.5%），同比持平%（前值+0.3%）。
香港交易所：前海联合交易中心10月19日正式开业，首个交易品种为氧化铝现货。
日本央行行长黑田东彦：日本经济温和扩张。出口处于上升态势。必须警惕近期保护主义的发展和市场走势。持续保持宽松政策很重要。不认为日本金融领域有过热风险。通胀可能将逐步加速升至2%。消费者物价呈上升趋势，但同经济扩张与就业市场趋紧相比仍显疲弱。央行将适当引导政策，同时审查风险方面也值得关注。
提醒：午后关注日本8月所有产业活动指数环比；晚间关注加拿大8月批发销售环比，美国9月芝加哥联储全国活动指数。
【技术分析】
上周五夜盘伦铝一度跌破前期下方支撑位，上方阻力参考2035附近，下方支撑参考1990附近；沪铝1812下方支撑位参考14015附近，上方阻力位参考14300附近。
【观点和操作建议】
上周五伦铝走跌，跌破前期下方支撑位，沪铝亦收跌。从铝的产业链来看，未看到明显利多驱动。而从宏观层面看，我们看到近期宏观向微观需求的负面传导有逐渐确认的迹象，例如工业企业利润已经连续两个月回落，原材料库存指数也开始下滑，下游利润不佳或已经危及正常的备货及补库需求。上周五公布的三季度GDP创十年新低，工业增加值增速也有所放缓，预示着微观需求面也将进一步走弱。
操作上，关注下方支撑。
(责任编辑：简儿)
标签：国泰君安期货
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