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瑞达期货:沪铝大幅上涨 持仓大幅增加

  内外走势:周一LME铝震荡上行,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1790美元/吨,日涨0.90%。沪铝主力1910合约大幅上涨,日内最高14215元/吨,最低13910元/吨,收盘价14185元/吨,较上一交易日收盘价涨1.94%;成交量30.80万手,日增19.6万手;持仓28.84万手,日增55552手。基差缩小为-235元/吨;沪铝1909-1910月价差缩小至-35元/吨。

  市场焦点:(1)上周五美国特朗普再抨击美联储,希望美联储再降息100个基点,美联储应该停止量化紧缩。(2)墨西哥决定对原产于中国的进口铝圆片(Aluminum Discs)启动反倾销调查。统计显示,2018年墨西哥进口铝圆片4,125吨(1291万美元),其中2124吨(607万美元)自中国进口。(3)印尼铝土矿生产商PT.Mineral Makmur Sejahtera计划申请铝土矿出口配额。公司计划申请200万吨铝土矿出口配额,此外,公司还计划新建一座年产能150万吨的氧化铝精炼厂。(4)中国7月份乘用车销量153万辆,同比下降3.9%。

  现货分析:8月12日SMM现货A00铝报价13930-13970元/吨,均价13950元/吨,较上一交易日涨20元/吨。SMM报道,早间持货商出货尚可,随着期铝上涨,市场观望情绪再起,因对后市看好,持货商开始惜售挺价,出货收敛,然中间商接货热情明显高涨,开始积极收货,市场表现接多出少,实际成交较差。因持货商出货较少,而下游亦显畏高,采购不多。今日华东整体成交较差。

  仓单库存:周一沪铝仓单合计137417吨,日减1896吨;8月9日,LME铝库存为998250吨,日减5975吨。截止8月9日当周,上海期货交易所阴极铜库存为391467吨,周减12193吨。

  主力持仓:沪铝主力1910合约前20名多头持仓90178手,日增16408手,空头持仓107861手,日增10327手,净空持仓17683手,日减6081手,多空大增,净空减少。

  行情研判:8月12日沪铝主力1910合约大幅上涨。宏观面市场情绪有所缓和,注意力逐渐转向本周经济数据,而美元指数趋弱,叠加中游铝库存持续去化,对铝价支撑增加,不过上游氧化铝价格持续下降,以及下游需求偏弱,对铝价部分施压。现货方面,早间期铝上涨,市场观望情绪再起,因对后市看好,持货商开始惜售挺价,然中间商接货热情明显高涨,开始积极收货,市场表现接多出少,实际成交较差,而下游亦显畏高。技术上,沪铝主力1910合约持仓量大幅增加,资金流入助推上涨,预计短线有所回调。操作上,建议沪铝1910合约可于14200元/吨附近做空,止损位14300元/吨。

(责任编辑:简儿)

标签:瑞达期货

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