东华期货：沪铜低开大幅高走 消费拉动进口增加

　　【午盘行情总结】今日沪铜主力合约1109开盘71370元/吨，收于72000，收盘价较前一个交易日下跌50元，跌幅0.07%，持仓量165172手，增加1806手。

　　【基本面情况】

　　今日国家统计局发布国内部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况。截至7月5日，国内含铜量大于等于99.95%的电解铜出厂价为60213.8元/吨，较上期（6月20日）上涨了1660.8元/吨，涨幅为2.8%。7月10日中国海关公布，6月未锻造铜及铜材进口280,009吨，较上月的254,738吨上升9.9%，6月废铜进口42万吨，高于上月的40万吨，上周五晚间美国劳工部公布的数据显示，美国6月份失业率上升至9.2%，预期为9.1%；6月非农就业人数仅增长1.8万人，预期增长9.0万人；大大低于市场预期，上周六国家统计局公布6月居民消费价格(CPI)同比上涨6.4%，工业品出厂价格(PPI)同比上涨7.1%。CPI符合市场预期，本月有继续上调存准金可能。7月6日消息全球第三大铜矿，智利Collahuasi矿主要工会主席表示，半个世纪以来最严重的暴雪及狂风严重影响该矿产出。智利国营铜业公司本周一举行24小时罢工，预计停工将导致其铜产量损失4,900吨。最新伦铜库存减少100吨至461,850吨，库存总量接近46万吨，上周上海铜库存减少591吨，至89,498吨。

　　【成交数据分析】

　　沪铜所有合约上午合计成交73276手，同比上一交易日上午减少18934手，总持仓合计290372手，同比上一交易日增加3284手，流入资金最少0.94亿元，从数据来看，成交再度低迷，持仓小幅增加，上周共流出资金3.52亿元，但上周四加仓资金并没有完全退去，仍有1.21亿在场内坚守，空方非常被动，但多方对72000高点也相对谨慎，加仓并不十分明显，预计后市还有一个震荡过程。

　　【国内现货情况】

　　今日上海电解铜现货报价贴水150元/吨到贴水50元/吨，平水铜成交价格71500-71800元/吨，升水铜成交价格71550-71900元/吨。沪期铜低开高走，市场保持观望态度，现铜贴水渐扩。市场供应仍以国产铜为主，近交割国产铜尤其是国产平水铜报价持坚，当月合约盘间买卖价差近200元/吨，贸易商一度点价困难。下游因隔月合约恢复正向排布持币等待，消费显现不力，成交拉锯。

　　【伦铜走势分析】

　　伦铜上周五收出小阴线，因美国公布失业率及非农就业数据大幅低于市场预期，投资者开始担忧经济是否复苏，今日电子盘受沪铜走高带动低开高走，国内进口铜材同比增加9.9%，刺激国内看涨热情，智利罢工今晚开始，也将对铜价起支撑作用，伦铜在9600附近支撑较强，后市有向1万大关冲击可能。

　　【沪铜技术分析】

　　沪铜9月合约强势保持，早盘低开500点后震荡走高，盘中最高价已超过上一交易日收盘价，日线图。

　　【多空指标】维持6月30日发出做多信号，形态上均线系统多保持头排列，60天均线首次拐头向上，10日均线离期价接近2000点，盘中5天均线及黄金分割0.618处支撑明显，MACD稳步向上，红柱走平，中期向上趋势不变，KDJ,走平后向下，但J值跌破100，K值过90，D值过80，总体来看，中期趋势保持向上不变，短线技术性背离及超买严重，盘中随时可能出现向下修复可能。

　　【总结】

　　我们结合现货，基本面，成交数据，技术面以及程序化指标情况维持沪铜2个交易日内：

　　中期向上，短线震荡判断，操作上建议：保持多头思路，今日5日线加仓或新开仓投资者，多单持有，早盘涨幅过大，午后不建议再追多，空单日内交易不留仓，上档压力位：72000-72500 下档支撑：71400

(责任编辑：盈盈)

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