外盘走势:昨日伦铜于欧美时段延续本周来的冲高回落走势,尾盘续跌0.95%至7437美元/吨。今日亚洲市伦铜平开振荡微涨,晚间继续考验7400-7500美元/吨之间的支撑。5月30日伦铜持仓连续第四日增加1723,铜价增仓下跌,表明之前减仓的空头卷土重来,铜价后期走势不容乐观。
现货方面:今日上海电解铜现货报价升水180元/吨至升水270元/吨,平水铜成交价格55400-55480元/吨,升水铜成交价格55450-55550元/吨。据上海有色网报道,现铜升水维稳,周末持货商心态存分歧,为避险者换现意愿较强,冶炼商观望心态较浓,中间商买兴下降,部分下游资金面改善,逢低按需接货,实际成交一般。
内盘走势:今日沪铜1209合约开盘下滑至54210元/吨后反弹,至54730元/吨后回落整理,运行区间为54450-54610元/吨,午盘后弱势整理,尾盘收跌0.22%至54330元/吨,今日沪铜指数持仓量增加5652手至312602手,,成交量大幅减少547346手。沪铜午盘后走弱是由于多头平仓所致,或表明多头暂无上攻意愿。
市场因素分析:昨日公布的美国5月ADP私营就业数据低于预期。5月的ADP私营领域就业环比增长13.3万。而美国劳工部宣布,在截至5月26日的一周中,首次申领失业救济人数为38.3万,比预期高一万人。此外,据道琼斯新闻报道,一个援助西班牙的初步计划正在筹划之中,以在该国无法获得救助Bankia银行的融资时提供救援贷款。铜市行业方面,据SMM报道,国内铜库存的总量却达到了十年来的新高,除了融资铜带来的虚高之外,主要是因为铜的下游需求持续低迷。
行情研判:今日在PMI数据公布后,沪铜诱空并反弹,表明多头已经跃跃欲试。尽管关于国家调控政策大幅转向,因为发改委不断辟谣,仍存有一定争议。但一些大型项目对投资的拉动效应无可否认。因此,在预期仍不明朗的美非农就业数据公布后,多头或有继续上攻思路。后市投资者可关注54000一线支撑,并择机轻仓多单试水,买入位54000元/吨-54500元/吨区域,止损53300元/吨。
瑞达期货研究院: 林设
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