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国泰君安期货:铝下方空间有限

  【昨日日盘】

  日盘:周五Al1412合约开盘价13870元/吨,最高价13960元/吨,最低价13715元/吨,收盘价13735元/吨,跌1.08%;成交11.6万手,持仓量14.1万手。

  夜盘:周五Al1412合约开盘价13705元/吨,最高价13785元/吨,最低价13675元/吨,收盘价13770元/吨,涨0.25%;成交34034手,持仓量14.0万手。

  【隔夜外盘】

  周五LME铝开盘价1942.0美元/吨,最高价1949.5美元/吨,最低价1915.25美元/吨,收盘价1936.5美元/吨,跌0.49%。

  【基本面】

  1.周五现货铝锭报价继续下调。

  长江现货:13790-13830,均价13810,↓40;上海现货:13800-13840,均价13820,↓30;广东南储(华南):13740-13840,均价13790,↓50。

  2.周五现货贴水转升水。

  长江对近月1410贴水40元/吨(前一交易日平水),对主力贴水35元/吨(前一交易日贴水10元/吨)。

  3.周五SHFE铝期货库存减少925吨。

  上海期货交易所铝期货库存在7.5万吨附近,较前一交易日减少925吨,其中上海库减少800吨至3.8万吨左右,广东库减少125吨至1.9万吨左右,江苏库持平在1.6万吨左右,浙江库持平在1816吨左右。

  4.LME铝期货库存减少9550吨。

  LME铝库存在455.4万吨附近,较前一交易日减少9550吨,注销仓单数在271.0万吨左右,较前一交易日大增78600吨,注销仓单比升至59.5%。

  5.隔夜新闻

  美国:

  美联储Fisher称,现在是美联储重新考虑“相当长时间承诺”的时机了。

  美联储George:经济并不是反弹式复苏,今天的经济形势远好于以往。美国长期失业率为5.5%,距此并不遥远。QE计划似乎将在10月份结束。同意大多数人明年首次加息的观点。明年是美联储加息好时机。希望更早加息,但需要逐步行动。

  美联储Plosser:货币政策应取决于经济数据,而非取决于时间。美联储应考虑发布季度货币政策报告。不同的意见要比伪装的一致更坦诚。必须坦诚美联储内部在政策上的分歧。

  6.产业面

  据亚洲金属网统计,新疆地区1-9月累计生产电解铝约319万吨,同比增长约95.66%,9月产量为39.33万吨,同比增长91.48%,环比8月的38.64万吨也有增长。

  9月末中国氧化铝厂共有氧化铝库存约7万余吨,环比下滑53.3%,

  9月中国生产氧化铝产量约400万吨,环比下滑约1.23%,1-9月总产量约为3686万吨,同比上涨4.78%。主要由于9月国内有两家氧化铝厂因事故停产,再加上部分厂商检修,导致氧化铝总产量下降。

  森泽煤铝铝业目前已恢复满负荷运行,此前因受天然气管道事故影响,在9月份削减了1万吨产量。

  截至9月中国进口铝土矿库存环比下降1.71%至3460万吨左右,对进口铝土矿消费量依然维持在300万吨左右。

  8月中国铝土矿进口环比下滑19.4%至249.6万吨,1-8月中国铝土矿进口总计2511万吨,同比下降44.94%。

  【技术分析】

  伦铝1900支撑位,2000阻力位;沪铝14000支撑位被破,13800预计有支撑,上方14500阻力位。

  【操作建议】

  近日原油大跌,伦铝反弹受到拖累,沪铝弱势盘整,13800下方空间有限,但上方亦不宜看过高,近期区间震荡格局未破。


国泰君安期货 王蓉

(责任编辑:简儿)

王蓉
职位:国泰君安期货金属分析师
国泰君安期货产业服务研究所金属研究员,浙江大学国际经济学学士,上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业,主攻铝、白银等金属品种,擅长供需分析,拥有较强的分析逻辑,致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]
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标签: 沪铝 伦铝 铝价

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