国泰君安期货：弱势延续，考验前期低点

　　【昨日日盘】

　　日盘：周三Al1510合约开盘价11945吨，最高价12050元/吨，最低价11840元/吨，收盘价11855元/吨，跌0.13%；成交40152手，持仓量11.8万手。

　　夜盘：周三Al1510合约开盘价11810吨，最高价11855元/吨，最低价11810元/吨，收盘价11820元/吨，跌0.30%；成交3984手，持仓量11.8万手。

　　【隔夜外盘】

　　周三LME铝开盘价1556美元/吨，最高价1557美元/吨，最低价1525.5美元/吨，收盘价1532美元/吨，跌1.54%。

　　【基本面】

　　1.周三现货报价下跌 。

　　长江现货：11750-11790，均价11770，↓30；上海现货：11760-11800，均价11780，↓10；广东南储（华南）：11820-11920，均价11870，↓10 。

　　2.周三现货贴水幅度增加。

　　长江对近月1508贴水100元/吨（前一交易日贴水,45元/吨），对主力1510贴水130元/吨（前一交易日贴水65元/吨） 。

　　3.周三SHFE铝期货库存减少201吨。

　　上海期货交易所铝期货库存在17.5万吨附近，较前一交易日减少201吨。其中上海库减少151吨至7.9万吨左右，广东库持平在1.5万吨，江苏库减少50吨至7.7万吨左右，浙江库持平在3662吨。

　　4.周三LME铝期货库存减少9825吨。

　　LME铝库存在329.4万吨附近，较前一交易日减少9825吨。注销仓单数129.1万吨，较前一交易日减少9825吨，注销仓单比降至38.91%。

　　5.隔夜新闻

　　美国：

　　美国7月耐用品订单环比2.0%，预期-0.4%，前值从3.4%修正为4.1%。

　　美国7月扣除运输类耐用品订单环比0.6%，预期0.3%，前值从0.8%修正为1.0%。

　　美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比2.2%，预期0.3%，前值从0.9%修正为1.4%。

　　英国:

　　英国8月CBI零售销售差值24，预期18，前值21。

　　英国7月BBA房屋购买抵押贷款许可46033件，创2014年2月来最高水平，预期46000件，前值44488件修正为44802件。

　　亚洲及中国：

　　【中金所对164名客户采取监管措施】中金所：对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、1名自成交次数达到5次，共计164名（去除重复）客户采取限制开仓1个月的监管措施。

　　【中国央行开展1400亿SLO操作 期限为6天】中国央行：今日以利率招标方式开展了短期流动性调节工具(SLO)操作1400亿元，加权平均中标利率2.3%，期限为6天。

　　日本7月企业服务价格指数同比0.6%，预期0.4%，前值0.4%。

　　【技术分析】

　　周三伦铝平开低走，均线空头排列，短期内难改下跌趋势；沪铝隔夜随外盘收跌，均线空头排列，下跌趋势保持不变，且20日均线压力较大，后期将继续承压。

　　【操作建议】

　　周三伦铝下跌，沪铝隔夜随外盘收跌， MA均线呈现空头排列，20日均线压力较大，目前料延续弱势，建议观望，关注前期低点11765。

国泰君安期货 王蓉

(责任编辑：简儿)

王蓉

职位：国泰君安期货金属分析师

国泰君安期货产业服务研究所金属研究员，浙江大学国际经济学学士，上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业，主攻铝、白银等金属品种，擅长供需分析，拥有较强的分析逻辑，致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]

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