国泰君安期货：铝空单谨慎持有

　　【昨日日盘】

　　日盘：周五Al1601合约开盘价10310吨，最高价10395元/吨，最低价10295元/吨，收盘价10350元/吨，涨0.05%；成交19.1万手，持仓量26.5万手。

　　夜盘：周五Al1601合约开盘价10340吨，最高价10390元/吨，最低价10320元/吨，收盘价10360元/吨，涨0.10%；成交55408手，持仓量26.4万手。

　　【隔夜外盘】

　　周五LME铝开盘价1470.5美元/吨，最高价1482.0美元/吨，最低价1467.0美元/吨，收盘价1480.5美元/吨，涨0.68%。

　　【基本面】

　　1.周五现货报价上调。

　　长江现货10250-10290元/吨，均价10270元/吨，↑20元/吨；上海现货：10250-10290元/吨，均价10270元/吨，↑20元/吨；广东南储（华南）：10300-10400元/吨，均价10350元/吨，↑10元/吨。

　　2.周五对现货贴水收窄 。

　　长江对近月1511贴水95元/吨（前一交易日贴水115元/吨），对主力1601贴水70元/吨（前一交易日贴水90元/吨）。

　　3.周五SHFE铝期货库存减少202吨。

　　上海期货交易所铝期货库存在13.6万吨附近，较前一交易日减少202吨。其中上海库减少151吨至6.6万吨左右，广东库持平在5562吨，江苏库减少51吨至6.2万吨左右，浙江库持平在2410吨。

　　4.周五LME铝期货库存减少7275吨。

　　LME铝库存在304.8万吨附近，较前一交易日减少7275吨，注销仓单数在101.9万吨左右，较前一交易日增加94050吨，注销仓单比增至33.44%。

　　5.隔夜新闻

　　美国：

　　美联社：美联储威廉姆斯表示，美联储尚未就加息时机做出决定，提到12月份会议的目的在于避免市场意外。

　　美国三季度劳工成本指数季环比0.6%，预期0.6%，前值0.2%。

　　美国9月PCE物价指数环比-0.1%，预期-0.1%，前值0.0%。美国9月PCE物价指数同比0.2%，预期0.2%，前值0.3%。美国9月核心PCE物价指数环比0.1%，预期0.2%，前值0.1%。美国9月核心PCE物价指数同比1.3%，预期1.4%，前值1.3%。

　　欧元区：

　　欧洲央行行长德拉吉：欧洲央行将采取一切必要行动来实现中期通胀目标。预计通胀率从2016年中期到2017年逐渐上升。是否有必要推出更多刺激措施是个“开放的问题”。现在就论断要进一步降低已为负值的存款利率还为时尚早。

　　欧元区10月CPI同比初值0.0%，预期0.0%，前值-0.1%。欧元区10月核心CPI同比初值1.0%，预期0.9%，前值0.9%。

　　欧元区9月失业率10.8%，预期11.0%，前值从11.0%修正为10.9%。

　　中国及亚洲：

　　日本央行：实现2%通胀率目标的时间预期推迟至2016财年下半年】日本央行将2015年通胀率预期从0.7%下调至0.1%。将2016财年通胀率预期从1.9%下调至1.4%。CPI预期剔除了消费税上调的影响。将审视风险，必要时调整政策。将持续实施宽松政策直到稳定实现2%通胀目标。CPI一段时间内很可能维持在0水平。预期日本经济潜在经济增速为0.5%甚至更低。良性经济循环有可能将继续。日本央行宽松政策正在显现预期效果。将2015财年GDP预期从1.7%下调至1.2%。将2016财年GDP预期从1.5%下调至1.4%。将2017财年GDP预期从0.2%上调至0.3%。

　　【技术分析】

　　伦铝高开高走，MACD绿柱略有减少；沪铝日盘低开高走，夜盘低开高走，MACD绿柱略有减少。

　　【操作建议】

　　隔夜伦铝上涨，沪铝价格底部盘整，前期跌势略有缓解，但市场情绪依然疲弱，目前价位看空不做空，前期获利空单谨慎持有。

国泰君安期货 王蓉　

(责任编辑：简儿)

王蓉

职位：国泰君安期货金属分析师

国泰君安期货产业服务研究所金属研究员，浙江大学国际经济学学士，上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业，主攻铝、白银等金属品种，擅长供需分析，拥有较强的分析逻辑，致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]

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