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【隔夜新闻】
美国：
美国圣路易斯联储GDP Nowcast模型：将美国2018年第四季度GDP增速预期由2.8%下调至2.6%。
美国纽约联储GDP Nowcast模型：将美国2018年第四季度GDP增速预期由2.48%上调至2.49%。
恐慌指数VIX下跌3.11点，报22.34，创2018年12月17日以来新低。
美国12月Markit综合PMI终值 54.4，初值 53.6；11月终值 54.7。
美国12月Markit服务业PMI终值 54.4，预期 53.4，初值 53.4；11月终值 54.7。
美国12月失业率 3.9%，回升至7月份水平，创预期 3.7%，前值 3.7%。
美国12月劳动力参与率 63.1%，前值 62.9%。
美国12月非农就业人口 +31.2万人，创10个月最大增幅，预期 +18.4万人，前值由 +15.5万人修正为 +17.6万人。
【美国前两月新增非农就业人数合计上修5.8万人】美国11月非农就业人口从+15.5万人上修至+17.6万人，10月份从+23.7万人上修至+27.4万人。
【美国12月非农就业数据速评】美国12月非农就业人口增加31.2万人，创2018年2月以来最大增速，这份乐观的就业报告与此前欧洲和亚洲大部分地区疲软的制造业数据形成了对比。12月失业率从此前的近49年低点3.7%上升至3.9%；时薪方面，环比增长0.4%，高于预期与前值；同比增长3.2%，高于前值3.1%。12月的就业增长首次推动美国就业总人数超过1.5亿。这份强劲的就业报告可能使美联储在今年继续加息，而此前特朗普已经数次指责美联储和美联储主席鲍威尔的加息决定。
【亮眼非农叠加鲍威尔放鸽 美国股市大涨超3%】
标普500指数收涨84.05点，涨幅3.43%，报2531.92点；本周累涨1.86%。
道琼斯工业平均指数收涨746.94点，涨幅3.29%，报23433.16点；本周累涨1.61%。
纳斯达克综合指数收涨275.35点，涨幅4.26%，报6738.85点；本周累涨2.34%。
美联储主席鲍威尔：2018年美国经济良好，数据指标给了2019年很好的指引，就业数据强劲。薪资数据令人满意，并不担心通胀会出现增长。仍然预计消费者支出及其他数据将保持强劲。美国数据在新年保持着良好的势头。ISM的下降值得关注。金融市场释放出下行风险。将保持耐心且关注着经济的走势。在复杂的信号中政策将有关风险管理。美联储将时刻准备着调整政策立场。美联储将保持耐心实施灵活的政策。美联储将考虑市场担忧。美联储对市场的信号保持敏感。美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。不认为（美联储）资产负债表的调整是近期市场波动的主要原因。如果有需要，美联储将改变缩表政策。
美国克利夫兰联储主席Mester（2018年有投票权）：市场非常关注下行风险。认为美联储政策目前良好。1或2次加息将取决于我们的经济。美联储必须考虑市场及商业前景。我们没有看到通胀正大幅上升。美联储正处于中性利率区间内。经济将指导利率决定。不认为经济将进入衰退。我不必在今天做出决定，想要花点时间评估经济。如果通胀没有上升，美联储可能将停止加息。（CNBC）欧元区及英国：
欧元区12月调和CPI同比初值 1.6%，预期 1.7%，前值 2%。
欧元区12月核心调和CPI同比初值 1%，预期 1%，前值 1%。
欧元区11月PPI环比 -0.3%，预期 -0.2%，前值 0.8%。
欧元区11月PPI同比 4%，预期 4.2%，前值 4.9%。
欧元区12月服务业PMI终值 51.2，创2014年11月来新低，预期 51.4，初值 51.4；11月终值 53.4。
欧元区12月综合PMI终值 51.1，创2013年7月来新低，预期 51.3，初值 51.3；11月终值 52.7。
德国12月失业人数变动 -1.4万人，预期 -1.3万人，前值 -1.6万人。
德国12月失业率 5%，预期 5%，前值 5%。
德国12月服务业PMI终值 51.8，预期 52.5，初值 52.5；11月终值 53.3。
德国12月综合PMI终值 51.6，预期 52.2，初值 52.2；11月终值 52.3。
法国12月服务业PMI终值 49，创2014年11月来新低，预期 49.7，初值 49.6；11月终值 55.1。
法国12月综合PMI终值 48.7，预期 49.4，初值 49.3；11月终值 54.2。
法国12月CPI环比初值 0%，预期 0.1%，前值 -0.2%。
法国12月CPI同比初值 1.6%，预期 1.8%，前值 1.9%。
法国12月调和CPI环比初值 0.1%，预期 0.1%，前值 -0.2%。
法国12月调和CPI同比初值 1.9%，预期 2%，前值 2.2%。
意大利12月服务业PMI 50.5，预期 50.1，前值 50.3。
意大利12月综合PMI 50，预期 49.3，前值 49.3。
意大利12月CPI同比初值 1.1%，预期 1.5%，前值 1.7%修正为 1.6%。
意大利12月CPI环比初值 -0.1%，前值 -0.1%修正为 -0.2%。
意大利12月调和CPI环比初值 -0.1%，预期 0.1%，前值 -0.2%修正为 -0.3%。
英国11月M4货币供应环比 0%，前值 0.7%。
英国11月M4货币供应同比 0.8%，前值 1%。
英国11月M4不包括IOFC 3个月年化 1.7%，前值 2.3%修正为 2.2%。
英国12月服务业PMI 51.2，预期 50.7，前值 50.4。
英国12月综合PMI 51.4，预期 50.8，前值 50.7修正为 50.8。
中国及亚洲：
中国12月财新服务业PMI 53.9，为6个月新高，预期 53，前值 53.8。
中国12月财新综合PMI 52.2，前值 51.9。
【中国人民银行决定于2019年1月下调金融机构存款准备金率置换部分中期借贷便利】为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动，有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。
【央行解读：此次降准将释放资金约1.5万亿元 并非大水漫灌】此次降准将释放资金约1.5万亿元，加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金，再考虑今年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后，净释放长期资金约8000亿元。此次降准仍属于定向调控，并非大水漫灌，稳健的货币政策取向没有改变。
【两市大涨2%，沪指重返2500，券商全面爆发】
沪指收报2514.87点，涨2.05%，成交额1393亿元。
深成指收报7284.84点，涨2.76%，成交额1829.6亿元。
创业板收报1245.16点，涨2.52%，成交额558亿元。
本周累计，沪指涨0.84%，深成指涨0.62%，创业板跌0.43%。
日本12月制造业PMI终值 52.6，初值 52.4；11月终值52.2。分项产出指数创8个月新高，但分项出口订单指数萎缩。
提醒：早间关注日本12月服务业PMI和综合PMI；午后关注德国11月季调后工厂订单同比、环比；晚间关注欧元区11月零售销售同比、环比，美国12月ISM非制造业指数，美国11月耐用品订单环比终值，美国11月工厂订单环比。
【技术分析】
隔夜伦铝继续收涨，上方阻力参考1900附近，下方支撑参考1785附近；沪铝主力1903合约夜盘亦收涨，下方支撑参考13200附近，短期考验该位置附近支撑，上方阻力参考13650关口。
【观点和操作建议】
隔夜伦铝大幅收涨，沪铝亦收涨。上周五公布的美国12月非农就业数据远超预期，我国央行降准政策落地，市场情绪得以提振。从行业面来看，铝近期产业链没有太多超预期的东西，国内宏观面短期处在利空的真空期，因此近期走势主要的牵制还在于市场整体情绪。
操作上，关注决策层政策力度和产业面联合减产力度，短期略有超卖反弹。
(责任编辑：简儿)
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