【隔夜内盘】
日盘:Al1611合约开盘价12440元/吨,最高价12555元/吨,最低价12370元/吨,收盘价12495元/吨,涨幅0.60%;成交14.9万手,持仓量17.2万手。
夜盘:AL1611合约开盘价12515元/吨,最高价12520元/吨,最低价12355元/吨,收盘价12415元/吨,跌幅0.64%;成交6.2万手,持仓量16.7万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1658.0美元/吨,最高价1673.0美元/吨,最低价1640.0美元/吨,收盘价1647.0美元/吨,下跌0.78%。
【基本面】
1、长江现货报价上涨。
长江现货:13220—13260元/吨,均价13240元/吨,↑20元/吨;上海现货:1320—13240元/吨,均价13220元/吨,↑20元/吨;广东南储(华南):12920—13020元/吨,均价12980元/吨,↓10元/吨。
2、现货对近月1610升水,对主力1611升水。
长江对近月1610升水525元/吨(前一交易日升水540元/吨),对主力1611升水745元/吨(前一交易日升水780元/吨)。
3、SHFE铝期货库存减少。
SHFE指定交割仓库铝期货库存减少1455至7562吨。其中江苏库存减少601吨至4381吨;上海库存减少730吨至2306吨;浙江库存维持200吨不变,广东库存减少124吨至655吨。
4、LME铝期货库存减少10175吨。
LME铝库存212.6万吨,较上一交易日减少10175吨。注销仓单数在87.1万吨,注销仓单比下降至40.98%。
5、隔夜新闻
【WTO:全球2016年贸易增速恐将放缓至金融危机以来最慢,这应当“唤醒”那些不断升温的反全球化情绪】WTO将2016年全球贸易增长预期从2.8%下调至1.7%,主要因为中国经济放缓,这是该机构今年第二次下调全球贸易预期;WTO目前预计今年全球经济将增长3.1%,这意味着全球贸易增速15年来将首次落后于经济增长,也是自1982年来第二次。
【社科院:四季度经济微幅下移 宏观政策仍需加力增效】预计三季度GDP增速约6.7%,位于预定的目标区间;季度CPI温和上涨1.6%;料四季度GDP增长约6.6%,CPI上涨2.1%,全年GDP增长6.7%,CPI上涨2.0%。四季度仍需宏观政策继续加力增效,财政支出要加大力度。
【住房抵押消费贷流入楼市,高杠杆聚集高风险】随着楼市持续火爆,个别银行甚至牵手赎楼公司,想办法帮助投资者填补首套房贷款“缺口”,赎出房产证后再度抵押套现,增值部分用于再度购买房产。分析人士指出,这部分资金的推波助澜正加速催生房地产泡沫,一旦楼市逆转,银行资金安全将面临挑战。
【LME场内基本金属】
LME期镍收涨0.9%,报10630美元/吨。
LME期铜收跌1.1%,报4787美元/吨。
LME期铝收跌0.5%,报1651美元/吨。
LME期锌收涨1.3%,报2320美元/吨。
LME期铅收涨0.9%,报1966美元/吨。
LME期锡收平,报19725美元/吨。
【技术分析】
伦铝继续站稳去年底以来2/3速阻线,但昨日收跌,考验该位置形成支撑,日线上方阻力1673,下方支撑1640;沪铝主连合约继续站稳自2014年9月以来中线级别3/3速阻线,自去年底以来3/3速阻线形成较强支撑,日线上方阻力12600,下方支撑12200。周四沪铝主力日盘多头增仓,夜盘多头减仓,显示做多人气略有消退。
【观点和操作建议】
近期沪铝基本面上,交通因素成为热点,既削弱社会库存压力,又提升包括氧化铝在内的平摊成本,利多铝价。但本周以来风险情绪受压,昨日沪铝持仓亦显示,前期做多人气略有消退,警惕回调风险。
操作上,多单适量止盈离场。沪铝主连合约继续站稳自2014年9月以来中线级别3/3速阻线,自去年底以来3/3速阻线形成较强支撑,日线上方阻力12600,下方支撑12200。
国泰君安期货 王蓉
(责任编辑:简儿)
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