【隔夜内盘】
日盘:Al1612合约开盘价12920元/吨,最高价13300元/吨,最低价12900元/吨,收盘价13300元/吨,涨幅2.86%;成交19.6万手,持仓量22.5万手。
夜盘:Al1612合约开盘价13390元/吨,最高价13995元/吨,最低价13350元/吨,收盘价13575元/吨,涨幅2.07%;成交35.6万手,持仓量20.1万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1636美元/吨,最高价1686美元/吨,最低价1634美元/吨,收盘价1670美元/吨,涨幅2.17%。
【基本面】
1、长江现货报价上涨。
长江现货:13910—13950元/吨,均价13930元/吨,↑490元/吨;上海现货:13900—13940元/吨,均价13920元/吨,↑480元/吨;广东南储(华南):14050—14150元/吨,均价14100元/吨,↑270元/吨。
2、现货对近月1611升水,对主力1612升水。
长江对近月1611升水345元/吨(前一交易日升水225元/吨),对主力1612升水630元/吨(前一交易日升水510元/吨)。
3、SHFE铝期货库存减少。
SHFE指定交割仓库铝期货库存减少374吨至7330吨。其中上海库存减少249吨至3066吨;广东库存维持201吨不变;江苏库存减少125吨至3539吨;浙江库存维持524吨不变。
4、LME铝期货库存减少22325吨。
LME铝库存216.0万吨,较前一天增加22325吨;注销仓单数在79.3万吨,注销仓单比上升至36.71%。
5、隔夜新闻
美国:
美国旧金山联储主席Williams(2018年有投票权):仍支持循序渐进的加息路径。美联储有空间缓慢加息。在有发布会召开的月份加息可能更好;12月可能是加息的理想时机。所有美联储会议都将有可能采取行动。大选并非是11月会议的考虑因素。失业率或将降至4.75%或更低;通胀将在未来一两年达到2%。
美联储并未推高股市,股市表现强劲反映出全球风险偏好。
美国10月谘商会消费者信心指数98.6,预期101.5,前值104.1修正为103.5。
美国10月里士满联储制造业指数-4,预期-4,前值-8。
中国及亚洲:
1-9月,国有企业利润总额17206.8亿元,同比下降1.6%(1-8月比下降1.3%)。
1-9月国有企业营业总收入327015.8亿元,同比增长0.8%(1-8月同比增长0.2%)。
央行首席经济学家马骏:今年GDP增长6.7%基本已成定局。
目前的货币政策是适度的。
人民币10月以来的贬值主要可以用美元指数的升值来解释。
美元如果长期大幅升值对其他国家汇率都将构成压力。
10月份人民币兑货币篮子没有贬值。
如果美联储12月加息,对人民币汇率影响预计有限。
若未来美元不再大幅升值甚至贬值,有助支撑人民币汇率。
如果外资持续进入中国债券市场,将支撑人民币汇率。
初步预期明年CPI涨幅将略高于今年。PPI涨幅预计明年全年平均将为正值。
房地产价格的变化在一定程度上会影响金融稳定。
未来将关注宏观经济和金融领域的变化,货币政策肯定要考虑对房地产价格的影响。
近期多城楼市调控会让房价和房贷需求降温,预计随着时间推移,也会让楼市销售和投资放慢脚步。
中国的就业市场非常稳定并有改善。
投资收益总体偏低,是全球经济新常态中应该接受的现实;明年制造业投资或加快增长。
【LME场内基本金属】
LME期铜收涨2.1%,报4735美元/吨。
LME期锌收涨2.4%,报2367美元/吨。
LME期铝收涨2.4%,报1669美元/吨。
LME期铅收涨1.4%,报2052美元/吨。
LME期镍收涨2.2%,报10225美元/吨。
LME期锡收涨2.2%,报20320美元/吨。
【技术分析】
伦铝隔夜强势拉升,并上破去年底以来2/3速阻线,目前考验该位置站稳情况,日线上方阻力1686,下方支撑1660;沪铝亦强势拉涨,日盘盘中封住涨停板至收盘,夜盘一度再现巨幅拉升,自今年4月以来震荡平台上沿已被破并站稳,日线上方阻力13995,下方支撑12620。周三沪铝主力日盘空头减仓,夜盘空头减仓,显示前期空头显著消褪。
【观点和操作建议】
在经历过去一周走弱之后,上周五有色板块亦渐显底部反弹迹象,伦铝结束此前连续5个交易日下跌,对沪铝的拖累作用消褪,再加之近日国内大宗齐涨,沪铝基于本身较强的供需基本面,在有色板块表现较为尤为突出。目前来看,供应结构变化下的铝锭市场现货货源偏紧格局仍在持续,现货高升水及期限back结构依然维系,这对期货盘面形成持续补贴水的预期,而9月爆出的运输问题仍在强化铝锭库存和原料成本上的利多支撑。
操作上,多单持有,但需关注上方压力。沪铝昨日强势拉涨,日盘盘中封住涨停板至收盘,夜盘一度再现巨幅拉升,自今年4月以来震荡平台上沿已被破并站稳,日线上方阻力13995,下方支撑12620。
国泰君安期货 王蓉
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!