【隔夜内盘】
日盘:Al1701合约开盘价14190元/吨,最高价14370元/吨,最低价14050元/吨,收盘价14100元/吨,跌幅0.77%;成交35.3万手,持仓量19.4万手。
夜盘:Al1701合约开盘价14110元/吨,最高价14335元/吨,最低价13820元/吨,收盘价14200元/吨,涨0.71%;成交25.8万手,持仓量19.7万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1758.5美元/吨,最高价1786美元/吨,最低价1741美元/吨,收盘价1779美元/吨,涨幅1.05%。
【基本面】
1、长江现货报价上涨。
长江现货:14970—15010元/吨,均价14990元/吨,↑160元/吨;上海现货:14960—15000元/吨,均价14980元/吨,↑120元/吨;广东南储(华南):15820—15920元/吨,均价15870元/吨,↑390元/吨。
2、现货对近月1612升水,对主力1701升水。
长江对近月1612升水545元/吨(前一交易日升水230元/吨),对主力1701升水890元/吨(前一交易日升水620元/吨)。
3、SHFE铝期货库存减少。
SHFE指定交割仓库铝期货库存减少939吨至6969吨。其中上海库存维持2416吨不变;广东库存维持201吨不变;江苏库存减少939吨至4201吨;浙江库存维持151吨不变。
4、LME铝期货库存减少7800吨。
LME铝库存213.6万吨,较前一天减少7800吨;注销仓单数在78.6万吨,注销仓单比上升至36.80。
5、隔夜新闻
美国:
美联储11月份FOMC会议纪要:决策者们基本同意加息可能性继续增强。在票委与非票委之中,大多数与会者称,“相对迅速地”加息可能非常适宜。部分与会者辩称,应当在12月份加息,以保留美联储信誉。几乎所有票委认为,经济前景所面临的短期风险“大体平衡”。少部分票委担心,如果美联储听凭失业率下滑至太低的水平,可能需要大幅加息,进而造成经济停止扩张。一些委员认为就业市场已经接近或达到充分就业状态,许多委员认为,若就业市场过热,会构成稳定性风险,但一些委员称就业过热也有好处。部分委员认为目前就业闲置情况依然较为显著。委员推迟对长期政策框架的决策。部分委员认为利率接近下限时要谨慎。一些委员认为全球经济下行风险仍然存在。有两名委员倾向在11月加息25个基点。
中国及亚洲:
10月Swift人民币全球支付额下滑至第六位,占比1.67%,前值2.03%。
【央行公开市场23日净投放500亿元】中国央行23日进行1000亿元7天期逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作,当日将有1400亿逆回购到期。
【LME场内基本金属】
LME期铜收涨2.2%,报5739美元/吨。
LME期铝收涨1.0%,报1778美元/吨。
LME期铅收涨1.5%,报2224美元/吨。
LME期镍收涨2.0%,报11600美元/吨。
LME期锡收涨0.9%,报21245美元/吨。
【技术分析】
伦铝隔夜继续上涨,在去年底以来2/3速阻线继续受到支撑,此前上方阻力1711被破,预计该位置形成较强支撑,上方阻力参考前期高点1795;沪铝在自去年底以来2/3速阻线亦受到较强支撑,日线上方阻力位参考14445,下方支撑位参考14100。周四沪铝主力日盘空头增仓,夜盘多头增仓,显示人气略有纠结。
【观点和操作建议】
最新的铝的微观指标还是偏强的,截至到周一的铝主要流转地库存还在小降,现货报价继续上调,对12月及主力合约仍有较高升水,这对期铝来说,几乎重演此前补贴水的行情。不过值得注意的是,11月初现铝报价连续拉涨,可能很大程度上是受到期铝11月合约临近交割,成交锐减,导致价格异常强劲的影响,但上周11月合约结束之后,现货价格则随之显著下调,并带动期铝下挫。此次12月合约是否再有一轮类似行情,有待观察,毕竟在逐渐临近年关,铝锭供应大概率趋向缓和。另外,铝价上到万四上方,已经快到国内铝业巨头的目标利润水平,盘面上可能也会有所压力。
操作上,当前位置不太建议追多,观察现货表现,适当高点抛空。沪铝在自去年底以来2/3速阻线亦受到较强支撑,日线上方阻力位参考14445,下方支撑位参考14100。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!