【隔夜内盘】
日盘:Al1703合约开盘价12925元/吨,最高价13050元/吨,最低价12855元/吨,收盘价13040元/吨,涨幅1.32%;成交29.7万手,持仓量28.6万手。
夜盘:Al1703合约开盘价13015元/吨,最高价13115元/吨,最低价12965元/吨,收盘价12985元/吨,跌0.42%;成交10.2万手,持仓量28.4万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1744美元/吨,最高价1760美元/吨,最低价1741美元/吨,收盘价1757美元/吨,涨幅0.95%。
【基本面】
1、长江现货报价下跌。
长江现货:12770—12810元/吨,均价12790元/吨,↑250元/吨;上海现货:12770—12810元/吨,均价12790元/吨,↑260元/吨;广东南储(华南):12830—12930元/吨,均价12880元/吨,↑290元/吨。
2、现货对近月1701贴水,对主力1703贴水。
长江对近月1701贴水85元/吨(前一交易日贴水220元/吨),对主力1703贴水250元/吨(前一交易日贴水330元/吨)。
3、SHFE铝期货库存减少。
SHFE指定交割仓库铝期货库存减少351吨至26890吨。其中上海库存维持1574吨不变;广东库存维持201吨不变;江苏库存减少75吨至22602吨;浙江库存减少276吨至2513吨。
4、LME铝期货库存增加。
LME铝库存224.4万吨,较前一天增加11050吨;注销仓单数在65.2万吨,注销仓单比减少至29.07。
5、隔夜新闻
美国:
美元兑日元跌幅扩大至151点或超1.2%,刷新2016年12月9日以来低点至114.26。
美债收益率普遍下跌,特朗普新闻发布会后投资者对避险美债拍卖的需求升温。
中国及亚洲:
中国10年期国债期货收跌0.33%。
中国央行公开市场将进行100亿元7天期逆回购操作,1100亿元28天期逆回购操作。另外,央行公开市场今日将有800亿逆回购到期。
【LME场内基本金属】
LME期铜收跌0.8%,报5714美元/吨,脱离日内稍早所创2016年12月13日以来盘中高位5788.50美元/吨,但2017年迄今仍然保持超过3%的涨幅。
LME期锌收跌0.8%,报2699美元/吨。
LME期铅收跌2.6%,报2134美元/吨,而之前两个交易日涨约6%。
LME期铝收涨0.5%,报1758美元/吨。
LME期锡大致收平,报21150美元/吨。
LME期镍收跌4.1%,报10180美元/吨。
【技术分析】
伦铝隔夜继续收涨,1711位置继续站稳,该位置重新成为支撑位,下方支撑参考1711,上方阻力参考1765附近;沪铝阻力位参考12990附近,下方支撑位参考12450。周三沪铝主力日盘空头减仓,夜盘多头减仓,显示昨日多头人气略转弱。
【观点和操作建议】
最新的铝的微观指标仍偏弱,截至到本周一的铝主要流转地库存小降,昨日现货报价小升,对主力及近月合约贴水小幅收窄,期限结构仍为contango,显示年内现货状况不佳。沪铝昨日相比其他有色仍表现坚挺,主要得益于外盘表现强劲,但年内现货端恐继续维持弱势,预计整体以宽幅震荡为主,持续性上涨动力难见。
操作上,短期关注上方重要阻力位12990-13000附近,年内震荡思路,隔夜多头人气略转弱。
(责任编辑:简儿)
标签:国泰君安期货
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