【隔夜内盘】
日盘:Al1704合约开盘价14220元/吨,最高价14295元/吨,最低价14080元/吨,收盘价14145元/吨,跌幅0.25%;成交24.8万手,持仓量24.3万手。
夜盘:Al1704合约开盘价14130元/吨,最高价14140元/吨,最低价13860元/吨,收盘价13910元/吨,跌幅1.66%;成交12.9万手,持仓量23.7万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1943美元/吨,最高价1945美元/吨,最低价1904美元/吨,收盘价1910.5美元/吨,跌幅1.62%。
【基本面】
1、长江现货报价上涨。
长江现货:13790-13830元/吨,均价13810元/吨,↑140元/吨;上海现货:13800-13840元/吨,均价13820元/吨,↑140元/吨;广东南储(华南):13850-13950元/吨,均价13900元/吨,↑110元/吨。
2、现货对近月1703贴水,对主力1704贴水。
长江对近月1703贴水220元/吨(前一交易日贴水400元/吨),对主力1704贴水335元/吨(前一交易日贴水510元/吨)。
3、SHFE铝期货库存增加。
SHFE指定交割仓库铝期货库存增加9239吨至153347吨。其中上海库存维持24010吨;广东库存增加1000吨至14259吨;江苏库存增加5260吨至95375吨;浙江库存增加300吨至17024吨。
4、LME铝期货库存减少。
LME铝库存218.1万吨,较前一天减少7625吨;注销仓单数在87.8万吨,注销仓单比降低至40.25。
5、隔夜新闻
美国10年期基准国债收益率涨2.7个基点,至2.4887%。
30年期美债收益率涨1.3个基点,至3.0843%。
两年期美债收益率涨3.2个基点,至1.3203%,一度涨至1.340%并创2009年8月份以来新高。
五年期美债收益率涨3.6个基点,至2.0271%。
欧元区2月CPI同比初值2%,为四年新高,预期2%,前值1.8%。
欧元区2月核心CPI同比初值0.9%,预期0.9%,前值0.9%修正为0.8%。
【中国央行公开市场今日净回笼700亿元 连续第六日净回笼】中国央行公开市场将进行100亿元7天期逆回购操作,100亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1000亿逆回购到期。
【LME场内基本金属】
LME期铜收跌1.4%,报5930美元/吨。
LME期锌收跌2.8%,报2782美元/吨,一度刷新一个月低点至2775美元/吨。
LME期铝收跌1.9%,报1912美元/吨,脱离昨日所创20个月高位1957美元/吨。
LME期锡收跌0.9%,报19350美元/吨。
LME期镍收跌2.3%,报10780美元/吨。
LME期铅收跌2.3%,报2253美元/吨。
【技术分析】
伦铝隔夜收跌,下方支撑参考1898附近,上方阻力位参考1957附近;沪铝隔夜跌破14100位置,下方支撑参考13700附近。周四沪铝主力日盘多头减仓,夜盘多头减仓,显示多头人气有所消褪。
【观点和操作建议】
当前沪铝市场产业资金的力量不容小视,只要铝价跌到接近产业成本线附近,下方的支撑应该就会出来,所以本周沪铝在前期连续跌落之后,有一定筑底表现。不过,我们还是认为,铝价上破14100位置后,但要想形成稍长时间的上涨趋势,则需要供需面更强的表现能够出来。截至到本周四,微观的一些指标包括铝主要流转地的库存、现货贴水、期限结构等并不是太好,说明元宵节后至今的铝锭下游消费算不上强劲,如此沪铝盘面的结构性短缺就难以出现,目前现货对沪铝的贴水幅度也是处在相对正常的持仓成本区间里。这或许也是沪铝昨日再度回调的原因,只是昨日下跌有跟随工业品集体回调的迹象。
操作上,沪铝短时震荡,上方阻力14100,下方支撑参考13700附近,隔夜持仓显示多头人气有所消褪。
(责任编辑:阿祖)
标签:国泰君安期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!