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国泰君安期货:铝调整继续

  【隔夜内盘】

  日盘:Al1705合约开盘价13765元/吨,最高价13985元/吨,最低价13695元/吨,收盘价13960元/吨,涨幅1.53%;成交37.5万手,持仓量30.1万手。

  夜盘:Al1705合约开盘价14000元/吨,最高价14025元/吨,最低价13855元/吨,收盘价13875元/吨,跌幅0.61%;成交10.4万手,持仓量30.3万手。

  【隔夜外盘】

  LME3月铝开盘价1886.5美元/吨,最高价1912.5美元/吨,最低价1886.5美元/吨,收盘价1905美元/吨,涨幅1.11%。

  【基本面】

  1、长江现货报价上涨。

  长江现货:13570-13610元/吨,均价13590元/吨,↑140元/吨;上海现货:13560-13600元/吨,均价13580元/吨,↑140元/吨;广东南储(华南):13570-13670元/吨,均价13620元/吨,↑140元/吨。

  2、现货对近月1703贴水缩窄,对主力1705贴水缩窄。

  长江对近月1703升水30元/吨(前一交易日升水10元/吨),对主力1705贴水370元/吨(前一交易日贴水180元/吨)。

  3、SHFE铝期货库存增加。

  SHFE指定交割仓库铝期货库存增加3424吨至259951吨。其中上海库存维持38248吨;广东库存增加223吨至35447吨;江苏库存增加3201吨至136368吨;浙江库存减少225吨至28052吨。

  4、LME铝期货库存减少。

  LME铝库存200.8万吨,较前一天减少11475吨;注销仓单数在72.6万吨,注销仓单比提高至36.17%。

  5、隔夜新闻

  美国3月11日当周首次申请失业救济人数24.1万,预期24万,前值24.3万。

  美国3月4日当周续请失业救济人数203万,预期205万,前值205.8万修正为206.0万。

  欧元区2月核心CPI同比终值0.9%,预期0.9%,初值0.9%。

  欧元区2月CPI同比终值2%,预期2%,初值2%。

  欧元区2月CPI环比0.4%,预期0.4%,前值-0.8%。

  【中国央行今日公开市场净回笼200亿元】中国央行公开市场将进行200亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,400亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1000亿逆回购到期。

  【LME场内基本金属】

  LME期铜收涨0.7%,报5098美元/吨,较3月9日所创八周低点5652美元/吨反弹4.5%。

  LME期铅收跌0.2%,报2243美元/吨。

  LME期锌收涨0.8%,报2829美元/吨。

  LME期铝收涨0.7%,报1900美元/吨。

  LME期镍收涨0.1%,报10215美元/吨。

  LME期锡收涨1.4%,报20150美元/吨。

  【技术分析】

  伦铝隔夜继续收涨,下方支撑参考1858附近,上方阻力位参考1920附近;沪铝上方阻力14100,下方支撑参考13500附近。周四沪铝主力日盘多头增仓,夜盘空头增仓,显示多头人气仍不稳。

  【观点和操作建议】

  当前沪铝市场产业资金的力量不容小视,只要铝价跌到接近产业成本线附近,下方的支撑应该就会出来,但因当前的沪铝供需基本面依然不佳,推涨动能亦较为有限,近日沪铝陷入13500-14000区间震荡。截至到本周四,微观的一些指标包括铝主要流转地的库存(较周一持平)、现货贴水、期限结构等并不是太好,说明元宵节后至今的铝锭下游消费算不上强劲,如此沪铝盘面的结构性短缺就难以出现。

  操作上,沪铝短时料陷入震荡,上方阻力参考14100,下方支撑下移至13500附近,隔夜持仓显示多头人气仍不稳。

(责任编辑:阿祖)

王蓉
职位:国泰君安期货金属分析师
国泰君安期货产业服务研究所金属研究员,浙江大学国际经济学学士,上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业,主攻铝、白银等金属品种,擅长供需分析,拥有较强的分析逻辑,致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]
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标签:国泰君安期货

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