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【隔夜内盘】
日盘：Al1611合约开盘价11960元/吨，最高价12100元/吨，最低价11960元/吨，收盘价12050元/吨，涨幅0.5%；成交9.7万手，持仓量23.1万手。
夜盘：Al1611合约开盘价12030元/吨，最高价12030元/吨，最低价11980元/吨，收盘价12005元/吨，跌幅0.37%；成交2.4万手，持仓量23.3万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1590美元/吨，最高价1593.5美元/吨，最低价1574.5美元/吨，收盘价1575.5美元/吨，跌幅1.1%。
【基本面】
1、现货报价上升。
长江现货：12,650-12,690元/吨，均价12,670元/吨，↑70元/吨；上海现货：12,640-12,680元/吨，均价12,660元/吨，↑70元/吨；广东南储（华南）：12,570-12,670元/吨，均价12,620元/吨，↑70元/吨。
2、现货对近月1609升水，对主力1611升水。
长江对近月1609升水110元/吨（前一交易日升水100元/吨），对主力1611升水620元/吨（前一交易日升水610元/吨）。
3、SHFE铝期货库存保持不变。
SHFE指定交割仓库铝期货库存保持6781吨不变。其中江苏库存保持2900吨不变；上海库存维持3681吨不变；浙江库存维持200吨不变，广东库存维持0吨不变。
4、LME铝期货库存减少7050吨。
LME铝库存219.6万吨，较上一交易日减少7050吨。注销仓单数在90万吨，注销仓单比下降至40.96%。
5、隔夜新闻
【中国8月CPI创年内新低 PPI降幅继续收窄】8月，中国CPI同比上涨1.3%，创下2015年10月以来新低，PPI降幅则继续收窄。8月CPI同比上涨1.3%，创下2015年10月以来新低，低于1.7%的预期，前值为1.8%。统计局指出，受去年8月高基数的影响，今年8月食品价格同比涨幅回落较多。去年8月，食品价格环比上涨1.6%，是2011年以来同期最高环比涨幅。8月PPI同比下滑0.8%，预期为下滑0.9%，7月，PPI下滑1.7%。其中，黑色金属冶炼和压延加工业价格同比继7月份由降转升以后，8月份涨幅明显扩大至6.5%。
【央行公开市场本周净回笼1500亿元 另超额开展MLF操作】中国央行公开市场今日将进行500亿元7天期逆回购操作；200亿元14天期逆回购操作。另外，公开市场今日有800亿元逆回购到期。另外，本周三中国央行开展2750亿元MLF操作，当天有1232亿元3个月期MLF到期。
【美国波士顿联储主席：渐进式加息是合理选项，需要渐进式加息以确保充分就业】等待过久再加息会有风险。预计美国未来两个季度GDP增速将会超过2%。有证据表明薪资增长存在上行压力。美国国内需求表现不错，库存反弹为经济增长提供支持。通胀正在缓慢朝向2%目标回升。没有多少证据表明全球风险过大。当前的货币政策增加了经济过热的可能性。美国已经达到或接近充分就业的估计水平。未来一年美国劳动力市场将会远超过充分就业的水平。
【美联储理事Tarullo：美国消费支出状况不错】失业率在过去的一年里保持稳定，有机会继续实现就业增长。我们应当专注于经济整体而不是单一数据。不认为有人真正明白充分就业的水平线。通胀多年来都未回升至2%。希望看到证据表明通胀率将回升并维持在2%水平。不会就加息时点置评。不排除今年加息的可能性。显然低利率会引发过度杠杆的问题，但低利率的对策不一定就是加息。目前并未处于金融风险的特殊状况当中。
【LME场内基本金属】
LME期锌收跌1.0%，报2291美元/吨。
LME期铜收跌0.7%，报4633美元/吨。
LME期镍收涨0.3%，报10370美元/吨。
LME期铝收跌0.8%，报1578美元/吨。
LME期锡收跌1.4%，报19300美元/吨。
LME期铅收跌1.2%，报1902美元/吨。
【技术分析】
伦铝仍承压于去年底以来2/3速阻线，日线上方阻力1635，下方支撑1540；沪铝主连合约亦仍承压于自2014年9月以来中线级别3/3速阻线，目前考验自去年底以来3/3速阻线支撑，日线上方阻力12025，下方支撑11850。周五沪铝主力日盘空头增仓，隔夜夜盘空头增仓，近期人气偏空。
【观点和操作建议】
周五全球市场表现动荡，表面上直接诱因在于美联储加息预期再度升温，但欧央行未能如期扩容QE恐怕是更为关键的因子，美债长短端利差扩大，美股、欧股、新兴市场股市等悉数大跌，美元大涨。在此背景下，LME有色盘面几乎呈现齐跌，伦铝亦收跌。目前市场对本周盘面较为悲观，预期短期抛售恐将持续，若全市场系统性风险进一步发酵，情绪进一步踩踏，铝仍有下跌空间。
操作上，沪铝目前考验自去年底以来3/3速阻线支撑，短期观望，上方阻力位参考12025，下方支撑位参考11850。
(责任编辑：盈盈)
标签：国泰君安期货
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