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一、期货行情回顾
今日沪铜指数低开低走。昨日伦铜的大涨并没有提振今日沪铜早盘的走势，沪铜低开后不久即受短线空头入场打压而呈现出下行态势。在股市开盘后，短线空头忧虑心态加重，出现持续的离场现象，使得铜价疲软震荡走高。午后因多头的大幅离场，铜价呈现出直线跳水，尾盘收低。08主力合约报收54140，跌650元。08未平仓合约减少6508手，成交量跌11%。 主力合约转移有望在明日完成。
LME铜昨日震荡走高。美元走强及美股走软并没有压制住伦铜的涨势，库存和需求的则为伦铜带来了上行的动力。但是就现阶段来看，伦铜上涨的动能仍显不足，欧元区债务危机并未彻底解决，而周边市场也并非为伦铜的上涨做出了配合。故建议防范伦铜的回调风险。昨日伦铜报收6940，涨125美元/吨。库存减少250吨，未平仓合约减少663手，成交量收窄27%。
二、重要影响因素分析
最新公布的经济数据：美国方面，美国4月NAR季调后成屋销售年化月率出现上涨且好于预期，由前值的7%升高至7.6%，成屋销售总数则增长了42万户至577万户。尽管房屋销售数据良好，但对市场的影响有限。此外，美国4月芝加哥联储全国活动指数也保持了小幅上涨，升高0.16个点至0.29。亚洲方面，日本3月所有产业活动指数由前值的-2.3%优化至-0.8%，新加坡4月消费者物价指数月率由0.4%涨至0.5%，而澳大利亚4月季调后新车销售月率亦由-2.7%升高至1.1%。总体看昨夜公布的数据对市场的影响不大。
美元指数昨日震荡走高。美元在结束了三连阴走势后重收阳线，显示出其依然处于强势震荡之中，上涨态势仍未改变。因昨日无重要经济数据公布，市场略显谨慎，而下周将要公布的非农等一系列重要数据，使得市场观望气氛加重。昨日美指报收86.46，跌1.17%。欧元区银行问题的忧虑使得美股震荡回落，道指收10066.57，跌126.82点。而美原油则高开低走，仍承压于5日均线，报收70.01，跌0.04%。
LME铜库存继续回落，但回落加速度有明显下滑。库存降至479575吨，但较前几个交易日的日均下滑1000吨来看，昨日库存的流出速度已有明显收窄迹象。注销仓单减少50至22400吨，注销仓单占库存比变化幅度不大，维持在4.7%附近。库存流出态势值得继续关注。
昨日伦铜的综合进口成本大幅上涨，大涨2033元至55042元/吨。进口贸易盈利收窄至24元，而跨市套利盈利减少为147元，沪伦比值下降到7.96%附近。外强内弱现象未得到彻底改善。
现货方面，长江有色现货报价小跌125元至54900元/吨。近月现货升贴水在升水100元-升水250元/吨，升水幅度再次收窄，这或许反映出下游需求已有所减淡。早盘期铜的低开使得买卖双方持谨慎态度交易，而午后因期铜价格升高，现货升水略有下调，市场交易仍以观望为主，成交一般。
沪铜1008合约持仓量同成交量均大幅下滑。08合约持仓量减少至167598手，成交量则下滑至347128手。据排名前十的持仓显示，今日铜市总计合约多头增仓1678手至61469手，空头减仓1407手至66342手。多头资金的大笔涌入说明市场的逢低买盘意愿较为强烈，而空头的离场则说明空头获利平仓且对后市铜价走低出现疑虑心态。综合来看，尽管空头仍略占优势，但多空对弈有所加剧。
上期所库存方面，今日期货库存总计下降1649吨至54944吨。其中期晟公司、中储吴淞及国储天威分别出库650、800及199吨。库存仓单保持持续稳定的下滑态势。
三、技术分析
沪铜08收于小阴线，价格在上冲10日均线镇压后出现回落，现上临10日线镇压，下受5日线支撑。均线指标看，5日线上涨加速度有所趋缓，10日线下行速度不变，沪铜承压依然较重。MACD指标持续向好，小绿柱再次缩短，且DIFF与DEA马上会有相交之势，做多信号有望产生。KDJ指标出现下滑，J线掉头向下，但K及D线依然平稳运行，值得关注。
四、投资建议
昨日伦铜的逆市上扬并没有为今日内盘的铜市带来太多提振，沪铜低开后多头逢低买盘心态不强而空头亦无心恋战，使得铜价因多空头的纷纷离场而呈现出先扬后抑之势。近期看市场的情绪趋于谨慎，尤其是铜市在面临技术位支撑与压力后更显得上下挣扎，走势不明朗。建议投资者保持区间震荡思维，关注53800的支撑及55000的卖压，请注意止损。
(责任编辑：lily)
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