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周一金融市场关注周末的沙特炼油厂遇袭事件，据报导受损产能可能需要几个月时间才能恢复。美国指责伊朗发动了攻击，所以袭击事件真正的关键在于美伊对抗是否进一步升级，从而导致石油市场的风险溢价大幅上升。经济数据方面，中国公布8月主要经济数据，1-8月固定资产投资同比增长5.5%，较前月回落0.2个百分点，其中基础设施投资同比增长4.2%，增速比前月加快0.4个百分点，工业投资同比增长3.3%，增速比前月回落0.5个百分点，房地产投资同比增长10.5%，增速比前月回落0.1个百分点。房地产新开工面积增长8.9%，增速回落0.6个百分点。8月工业生产增长值同比增长4.4%，增速较上月回落0.4个百分点，社会消费品零售总额同比增长7.5%，较上月加落0.1个百分点。总体来说经济数据大幅弱于上月，体现在投资继续下滑，工业生产持续放缓，房地产投资稳中趋弱，仅基建投资增长，但总量有限，无法支撑大局，经济增长放缓的压力持续增加。另外，英国首相与欧盟领导人会面，双方分歧巨大，目前仍看不到解决脱欧问题的办法。受到上述诸多利空影响，美元因避险需求而大涨，股市则普遍下跌，等待周三美联储降息后市场反应。
有色金属受到中国经济数据的打压而普遍下跌，伦铜昨是库存增加5000多吨，价格跌至5850美元，而沪铜周一高开低走，持仓持续减少，至夜盘跌至47400下方，甚至回吐了上周四的部分涨幅。受国内现货偏紧的支撑，现货对10月升水130元。高升水抑制买兴，但进口盈利集中在现货上，意味着限制进口规模，国内高升水和去库存将继续维持。技术上看铜价站上6月以来的平台上沿，将继续向上，但持仓过低说明下游需求不振，与疲弱的8月数据相配合，旺季预期越发暗淡。不过供需两弱，低库存和高升水支撑铜价，主要央行降息，中美关系有望阶段性缓和等，仍存在一定的利多支撑，维持铜价震荡温和向上的判断。技术上看47000平台为强支撑区，48000-47500需要时间来消化压力，回落仍可短买。镍价周一大跌，上周我们提示过，虽然印尼禁矿的政策明确后印尼及菲律宾的矿积极出口，价格上涨，但镍铁价格跟随电镍价格波动，未见持续涨幅，而不锈钢库存增加，贸易商赌价买货，终端需求疲弱，钢价上涨乏力，目前高镍铁生产不锈钢已转为亏损，而电镍生产硫酸镍持续亏损，导致炼厂减产硫酸镍，8月电解镍产量增加，以目前的电镍价格，镍矿到镍铁再到电解镍的传导过程太远，不足以支持电镍价格持续上涨。伦镍挤仓导致大规模交仓，现货升水大幅回落，或暗示阶段性挤仓动力衰歇，镍价支撑减弱。技术上看沪镍持仓大减，价格急跌或暗示短线转弱，有进一步调整空间。当然从中长期角度看，明年镍矿紧张是大概率事件，伦镍仓单被控制导致挤仓可能一直存在，主力多头可能反复炒作禁矿，从而维持镍价长期的高位震荡。普遍投资者应谨慎参与，不要在无序震荡中无谓消耗。
股市：美股下跌，历史高位区有压力，整体偏强震荡
原油：小跌，关注美伊关系进展，事件冲击后偏强震荡
美元：上涨，避险需求重现，偏强震荡
铜：47600-47300，持续去库存，现货高升水，47000支撑强，逢低仍可短买
铝：14300-14250氧化铝温和反弹，铝锭持续去库存，高升水格局下方支撑强。近期关注采暖季限产预期，14300下方强支撑区
锌：19300-19100，库存增长缓慢，但北方逐步进入限产季，远月反弹空间受限，等待反弹重新抛空
(责任编辑：简儿)
标签：迈科期货
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